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公告日期:2015-07-24
上海东方证券资产管理有限公司关于旗下基金投资非公开发行股票的公告
上海东方证券资产管理有限公司(以下简称“本公司”)旗下证券投资基金参加了软控
股份有限公司(股票简称:软控股份,证券代码:002073)非公开发行股票的认购。软控股份有限公司已发布《软控股份有限公司非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书》,公布了本次非公开发行结果。根据中国证监会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定,本公司现将旗下证券投资基金投资软控股份有限公司非公开发行股票的相关信息公告如下:
基金名称认购数量(股)总成本(元)总成本占基金资产净值比例账面价值(元)
账面价值占基金资产净值比例限售期(月)
东方红睿丰灵活配置混合型证券投资基金5,388,36947,256,000.001.8129%
47,363,763.511.81706
注:1、基金资产净值、账面价值为2015年7月14日数据。
2、预计上市流通时间为2018年7月16日。
特此公告。
上海东方证券资产管理有限公司
2015年7月24日
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