公告日期:2015-09-11
广发天天利货币市场基金招募说明书
【更新】
[2015年第2号]
基金管理人:广发基金管理有限公司
基金托管人:中国银行股份有限公司
时间:二〇一五年九月
广发天天利货币市场基金招募说明书
【重要提示】
本基金于2013年11月13日经中国证监会证监许可[2013]1439号文注册。本基金合同于
2014年1月27日生效。
本基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。
本招募说明书经中国证监会注册,但中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本
基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。
投资有风险,投资人认购(或申购)基金时应认真阅读本招募说明书。
基金管理人管理的其他基金的业绩不构成对本基金业绩表现的保证。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证
基金一定盈利,也不保证最低收益。
本基金投资于证券市场,基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动,投资者在投资
本基金前,需充分了解本基金的产品特性,并承担基金投资中出现的各类风险,包括:因政
治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险,个别证券特有的非系
统性风险,由于基金投资人连续大量赎回基金产生的流动性风险,基金管理人在基金管理实
施过程中产生的基金管理风险,本基金的特定风险等等。
本基金为货币市场基金,风险和预期收益率低于股票型基金、混合型基金和债券型基金。
基金的过往业绩并不预示其未来表现。
投资者在进行投资决策前,请仔细阅读本基金的招募说明书及基金合同。
本招募说明书(更新)所载内容截止日为2015年7月27日,有关财务数据和净值表现截止
日为2015年6月30日(财务数据未经审计)。
广发天天利货币市场基金招募说明书
目 录
第一部分 绪言............................................................ 1
第二部分 释义............................................................ 2
第三部分 基金管理人 ..................................................... 6
第四部分 基金托管人 .................................................... 12
第五部分 相关服务机构 .................................................. 14
第六部分 基金份额的分类 ................................................ 44
第七部分 基金的募集 .................................................... 46
第八部分 基金合同的生效 ................................................ 49
第九部分 基金份额的申购与赎回 .......................................... 50
第十部分 基金的投资 .................................................... 58
第十一部分 基金的财产 .................................................. 72
第十二部分 基金资产的估值 .............................................. 74
第十三部分 基金的收益与分配 ............................................ 78
第十四部分 基金费用与税收 .............................................. 80
第十五部分 基金的会计与审计 ............................................ 83
第十六部分 基金的信息披……
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