公告日期:2015-08-28
广发天天利货币市场基金
2015年半年度报告摘要
2015年6月30日
基金管理人:广发基金管理有限公司
基金托管人:中国银行股份有限公司
报告送出日期:二〇一五年八月二十八日
1 重要提示
1.1重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2015年8月21日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本半年度报告摘要摘自半年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读半年度报告正文。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2015年1月1日起至6月30日止。
第2页共30页
2 基金简介
2.1基金基本情况
基金简称 广发天天利货币
基金主代码 000475
交易代码 000475
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2014年1月27日
基金管理人 广发基金管理有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 410,813,285.19份
基金合同存续期 不定期
下属分级基金的基金简称 广发天天利货币A类 广发天天利货币B类 广发天天利货币E类
下属分级基金的交易代码 000475 000476 001134
报告期末下属分级基金的 390,530,254.73份 20,216,491.02份 66,539.44份
份额总额
2.2基金产品说明
在严格控制风险、保持较高流动性的基础上,力争为基金份额持有人创
投资目标 造稳定的、高于业绩比较基准的投资收益。
本基金将在深入研究国内外的宏观经济走势、货币政策变化趋势、市场
资金供求状况的基础上,分析和判断利率走势与收益率曲线变化趋势,
投资策略 并综合考虑各类投资品种的收益性、流动性和风险特征,对基金资产组
合进行积极管理。
业绩比较基准 人民币活期存款利率(税后)。
本基金属于货币市场基金,风险收益水平低于股票型基金、混合型基金
风险收益特征 和债券型基金。
2.3基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以沪深交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。