公告日期：2020-12-16

广发天天利货币市场基金更新的招募说明
书

基金管理人：广发基金管理有限公司

基金托管人：中国银行股份有限公司

时间：二〇二〇年十二月

【重要提示】

本基金于 2013 年 11 月 13 日经中国证监会证监许可[2013]1439 号文注册。本基金合同
于 2014 年 1 月 27 日生效。

本基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。

本招募说明书经中国证监会注册，但中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。

投资有风险，投资人认购（或申购）基金时应认真阅读本招募说明书。

基金管理人管理的其他基金的业绩不构成对本基金业绩表现的保证。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。

本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，投资者在投资本基金前，需充分了解本基金的产品特性，并承担基金投资中出现的各类风险，包括：因政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险，个别证券特有的非系统性风险，由于基金投资人连续大量赎回基金产生的流动性风险，基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险，本基金的特定风险等等。

本基金为货币市场基金，风险和预期收益率低于股票型基金、混合型基金和债券型基金。
基金的过往业绩并不预示其未来表现。

投资者应当认真阅读基金招募说明书、基金合同、基金产品资料概要等信息披露文件。
本次更新招募说明书主要对基金管理人、基金托管人、财务数据和净值表现等信息进行
更新，更新内容截止日为 2020 年 12 月 11 日，有关财务数据截止日为 2020 年 9 月 30 日，净
值表现截止日为 2020 年 6 月 30 日（本报告中财务数据未经审计）。

目 录

第一部分 绪言...... 1
第二部分 释义...... 2
第三部分 基金管理人 ...... 9
第四部分 基金托管人 ...... 16
第五部分 相关服务机构 ...... 18
第六部分 基金份额的分类 ...... 72
第七部分 基金的募集 ...... 74
第八部分 基金合同的生效 ...... 75
第九部分 基金份额的申购与赎回 ...... 76
第十部分 基金的投资 ...... 85
第十一部分 基金的业绩 ...... 98
第十二部分 基金的财产 ...... 103
第十三部分 基金资产的估值 ...... 104
第十四部分 基金的收益与分配 ...... 108
第十五部分 基金费用与税收 ...... 110
第十六部分 基金的会计与审计 ...... 113
第十七部分 基金的信息披露 ...... 114
第十八部分 风险揭示 ...... 120
第十九部分 基金的终止与清算 ...... 124
第二十部分 基金合同的内容摘要 ...... 126
第二十一部分 基金托管协议的内容摘要 ...... 140
第二十二部分 对基金份额持有人的服务 ...... 152

第二十三部分 其他应披露事项 ...... 154
第二十四部分 招募说明书存放及查阅方式 ...... 155
第二十五部分 备查文件 ...... 156

第一部分 绪言

《广发天天利货币市场基金招募说明书》（以下简称“招募说明书”或“本招募说明书”）依照《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基金法》”）、《公开募集证券投资基金运作管理办法》(以下简称“《运作办法》”)、《证券投资基金销售管理办法》(以下简称“《销售办法》”)、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》（以下简称“《信息披露办法》”）、《货币市场基金监督管理办法》（以下简称“《管理办法》”）《证券投资基金信息披露编报规则第 5 号<货币市场基金信息披露特别规定>》（以下简称“《信息披露特别规定》”）、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》（以下简称“《流动性风险管理规定》”）以及《广发天天利货币市场基金基金合同》（以下简称“基金合同”）等有关法律法规编写。

基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整……
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