公告日期：2024-06-24

广发天天利货币市场基金更新的招募说明
书
基金管理人：广发基金管理有限公司
基金托管人：中国银行股份有限公司
时间： 二〇二四年六月【重要提示】
本基金于 2013 年 11 月 13 日经中国证监会证监许可[2013]1439 号文注册。本基金合同
于 2014 年 1 月 27 日生效。
本基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。
本招募说明书经中国证监会注册，但中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本
基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。
投资有风险，投资人认购（或申购）基金时应认真阅读本招募说明书。
基金管理人管理的其他基金的业绩不构成对本基金业绩表现的保证。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证
基金一定盈利，也不保证最低收益。
本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，投资者在投资
本基金前，需充分了解本基金的产品特性，并承担基金投资中出现的各类风险，包括：因政
治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险，个别证券特有的非系
统性风险，由于基金投资人连续大量赎回基金产生的流动性风险，基金管理人在基金管理实
施过程中产生的基金管理风险，本基金法律文件风险收益特征表述与销售机构基金风险评价
可能不一致的风险，本基金的特定风险（货币市场基金共有风险、重要货币市场基金特殊风
险）等等。
本基金为货币市场基金，风险和预期收益率低于股票型基金、混合型基金和债券型基金。
基金的过往业绩并不预示其未来表现。
投资者应当认真阅读基金招募说明书、基金合同、基金产品资料概要等信息披露文件。
本次更新的招募说明书主要对基金管理人、基金托管人、相关服务机构、财务数据、净
值表现、其他应披露事项等信息进行修订，更新内容截止日为 2024 年 6 月 19 日，有关财务
数据和净值表现截止日为 2024 年 3 月 31 日（本报告中财务数据未经审计）。目 录
第一部分 绪言............................................................ 1
第二部分 释义............................................................. 2
第三部分 基金管理人 ..................................................... 9
第四部分 基金托管人 .................................................... 17
第五部分 相关服务机构 .................................................. 19
第六部分 基金份额的分类 ................................................ 21
第七部分 基金的募集 .................................................... 23
第八部分 基金合同的生效 ................................................ 24
第九部分 基金份额的申购与赎回 .......................................... 25
第十部分 基金的投资 .................................................... 34
第十一部分 基金的业绩 .................................................. 46
第十二部分 基金的财产 .................................................. 53
第十三部分 基金资产的估值 .............................................. 54
第十四部分 基金的收益与分配 ............................................ 58
第十五部分 基金费用与税收 .............................................. 60
第十六部分 基金的会计与审计 ............................................ 63
第十七部分 基金的信息披露 ...........................................……
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