公告日期：2021-10-26

广发天天利货币市场基金

2021 年第 3 季度报告

2021 年 9 月 30 日

基金管理人：广发基金管理有限公司
基金托管人：中国银行股份有限公司
报告送出日期：二〇二一年十月二十六日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021 年 10 月 22 日复
核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金 一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔 细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2021 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 广发天天利货币

基金主代码 000475

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2014 年 1 月 27 日

报告期末基金份额总额 111,126,584,103.51 份

投资目标 在严格控制风险、保持较高流动性的基础上，力争为基金份额持
有人创造稳定的、高于业绩比较基准的投资收益。

投资策略 本基金将在深入研究国内外的宏观经济走势、货币政策变化趋
势、市场资金供求状况的基础上，分析和判断利率走势与收益率
曲线变化趋势，并综合考虑各类投资品种的收益性、流动性和风
险特征，对基金资产组合进行积极管理。

业绩比较基准 人民币活期存款利率(税后)

风险收益特征 本基金属于货币市场基金，风险收益水平低于股票型基金、混合
型基金和债券型基金。

基金管理人 广发基金管理有限公司

基金托管人 中国银行股份有限公司

下属三级基金的基金简 广发天天利货币 A 广发天天利货币 B 广发天天利货币 E
称

下属三级基金的交易代 000475 000476 001134

码

报告期末下属三级基金 1,165,861,814.34 109,808,711,215.2
152,011,073.93 份

的份额总额 份 4 份

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

报告期(2021 年 7 月 1 日-2021 年 9 月 30 日)

主要财务指标 广发天天利货币 广发天天利货
广发天天利货币 A

B 币 E

1.本期已实现收益 547,075,026.2
4,784,313.87 890,189.72 1

2.本期利润 ……
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