公告日期：2015-09-11

广发集鑫债券型证券投资基金
招募说明书【更新】
[2015年第2号]
基金管理人：广发基金管理有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
【重要提示】
本基金于2013年10月28日经中国证监会证监许可[2013]1358号文核准。
本基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。
本招募说明书经中国证监会注册，但中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本
基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。
投资有风险，投资人认购（或申购）基金时应认真阅读本招募说明书。
基金管理人管理的其他基金的业绩不构成对本基金业绩表现的保证。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证
基金一定盈利，也不保证最低收益。
本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，投资者在投资
本基金前，需充分了解本基金的产品特性，并承担基金投资中出现的各类风险，包括：因政
治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险，个别证券特有的非系
统性风险，基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险，本基金的特定风险等等。
本基金可投资中小企业私募债券，其发行人是非上市中小微企业，发行方式为面向特定
对象的私募发行。当基金所投资的中小企业私募债券之债务人出现违约，或在交易过程中发
生交收违约，或由于中小企业私募债券信用质量降低导致价格下降等，可能造成基金财产损
失。中小企业私募债券较传统企业债的信用风险及流动性风险更大，从而增加了本基金整体
的债券投资风险。
本基金为债券型基金，属证券投资基金中的较低风险品种，风险与预期收益高于货币市
场基金，低于混合型基金和股票型基金。本基金需承担债券市场的系统性风险，以及因个别
债券违约所形成的信用风险，因此信用风险对基金份额净值影响较大。
本基金基金份额分为A、 C类， A类基金份额收取认（申）购费； C类基金份额不收取认（申）
购费，但计提销售服务费；A、C类基金份额适用不同的赎回费率。
投资者在进行投资决策前，请仔细阅读本基金的《招募说明书》及《基金合同》。
本招募说明书（更新）所载内容截止日为2015年7月27日，有关财务数据和净值表现截止
日为2015年6月30日（财务数据未经审计）。
目 录
第一部分 绪言............................................................ 4
第二部分 释义............................................................ 5
第三部分 基金管理人 ..................................................... 9
第四部分 基金托管人 .................................................... 15
第五部分 相关服务机构 .................................................. 20
第六部分 基金的募集 .................................................... 55
第七部分 基金合同的生效 ................................................ 60
第八部分 基金份额的申购、赎回与转换 .................................... 61
第九部分 基金的投资 .................................................... 71
第十部分 基金的财产 .................................................... 84
第十一部分 基金资产的估值 .............................................. 85
第十二部分 基金的收益与分配 ............................................ 91
第十三部分 基金费用与税收 .............................................. 93
第十四部分 基金的会计与审计 ............................................ 96
第十五部分 基金的信息披露 ....................……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。