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公告日期:2020-12-15
关于富国目标齐利一年期纯债债券型证券投资基金第七个
业绩考核周期适用的管理费率计算规则的公告
根据《富国目标齐利一年期纯债债券型证券投资基金基金合同》(以下简称
“基金合同” )的约定,本基金适用浮动年管理费,即本基金管理费的适用费率
(m)是根据业绩考核周期内的基金份额净值增长率(R)的大小来决定的。具
体计算规则如下:
序号 条件 管理费率(m)
1 R≤(r 1.25%) 0%
2 (r 1.25%) <R≤(r 2.25%) Min(0.4%, )
3 (r 2.25%) <R≤(r 4.25%) Min(0.7%, 0.4% )
4 R>(r 4.25%) Min(1.0%, 0.7% )
其中,适用于第 N 个业绩考核周期的 r 为第 N-1 个开放期首日倒数前三个
工作日中国人民银行公布的一年期定期存款基准利率(当 N=1 时, r 为基金合同
生效日中国人民银行公布的一年期定期存款基准利率)。
根据基金合同约定,基金管理人决定 2020 年 12 月 16 日为第六个开放期的
开放首日,因此,根据上述规则适用于第七个业绩考核周期的 r 为 2020 年 12 月
11 日中国人民银行公布的一年期定期存款基准利率,即 r=1.5%,适用于第七个
业绩考核周期的管理费率具体计算规则可表示为:
序号 条件
(适用于第七个业绩考核周期)
管理费率(m)
(适用于第七个业绩考核周期)
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