富国目标齐利一年期纯债债券型证券投资基金2020年第一次收益分配公告 查看PDF原文
公告日期:2020-12-11
富国目标齐利一年期纯债债券型证券投资基金 2020 年第
一次收益分配公告
2020 年 12 月 11 日
1 公告基本信息
基金名称 富国目标齐利一年期纯债债券型证券投资基金
基金简称 富国目标齐利一年期纯债债券
基金主代码 000469
交易代码 前端交易代码: 000469
后端交易代码: 000470
基金合同生效日 2014 年 07 月 25 日
基金管理人名称 富国基金管理有限公司
基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司
公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》及配套法规、
《富国目标齐利一年期纯债债券型证券投资基金
基金合同》、《富国目标齐利一年期纯债债券型证
券投资基金招募说明书》及其更新。
收益分配基准日 2020 年 12 月 04 日
截止收益分配基
准日的相关指标
基准日基金份额
净值(单位: 人
民币元)
1.107
基准日基金可供
分配利润(单位:
人民币元)
75,357,848.63
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