公告日期:2016-08-18
关于富国目标齐利一年期纯债债券型证券投资基金第三个业绩考核
周期适用的管理费率计算规则的公告
根据《 富国目标齐利一年期纯债债券型证券投资基金基金合同》 (以下简称“基金合同”)的
约定,本基金适用浮动年管理费,即本基金管理费的适用费率( m)是根据业绩考核周期内的
基金份额净值增长率( R)的大小来决定的。具体计算规则如下:
序号 条件 管理费率( m)
1 R≤( r 1.25%) 0%
2 ( r 1.25%)<R≤( r 2.25%) Min( 0.4%,)
3 ( r 2.25%)<R≤( r 4.25%) Min( 0.7%, 0.4% )
4 R>( r 4.25%) Min( 1.0%, 0.7% )
其中,适用于第 N 个业绩考核周期的 r 为第 N-1 个开放期首日倒数前三个工作日中国人民银行
公布的一年期定期存款基准利率(当 N=1 时, r 为基金合同生效日中国人民银行公布的一年期
定期存款基准利率)。
根据基金合同约定,基金管理人决定 2016 年 8 月 19 日为第二个开放期的开放首日,因此,根
据上述规则适用于第三个业绩考核周期的 r 为 2016 年 8 月 16 日中国人民银行公布的一年期定
期存款基准利率,即 r=1.5%,适用于第三个业绩考核周期的管理费率具体计算规则可表示为:
序号 条件
(适用于第三个业绩考核周期) 管理费率( m)
(适用于第三个业绩考核周期)
1 R≤2.75% 0%
2 2.75%<R≤3.75% Min( 0.4%,)
3 3.75%<R≤5.75% Min( 0.7%, 0.4% )
4 R>5.75% Min( 1.0%, 0.7% )
*根据基金合同约定,第三个业绩考核周期为 2016 年 9 月 20 日(含该日)至 2017 年 9 月
18 日(含该日)(该考核周期结束日最终将根据国务院办公厅颁布的 2017 年节假日安排确定)
。
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特此公告。
富国基金管理有限公司
2016 年 8 月 18 日
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