公告日期:2016-04-22
富国目标齐利一年期纯债债券型证券投资基金
二0一六年第1季度报告
2016年03月31日
基金管理人:富国基金管理有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
报告送出日期:2016年04月22日
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§1重要提示
富国基金管理有限公司的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及
连带责任。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2016年4
月20日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复
核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
富国基金管理有限公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资
产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策
前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告财务资料未经审计。
本报告期自2016年1月1日起至2016年3月31日止。
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§2基金产品概况
基金简称富国目标齐利一年期纯债
基金主代码000469
交易代码
前端交易代码:000469
后端交易代码:000470
基金运作方式
契约型,以定期开放方式运作,即采用封闭运作和开放运
作交替循环的方式。
基金合同生效日2014年07月25日
报告期末基金份额
总额(单位:份)
918,307,017.69
投资目标
本基金在追求本金安全、保持资产流动性以及有效控制风
险的基础上,通过积极主动的投资管理,力争为持有人提
供较高的当期收益以及长期稳定的投资回报。
投资策略
本基金在普通债券的投资中主要基于对国家财政政策、货
币政策的深入分析以及对宏观经济的动态跟踪,采用久期
控制下的主动性投资策略,主要包括:久期控制、期限结
构配置、信用风险控制、跨市场套利和相对价值判断等管
理手段,对债券市场、债券收益率曲线以及各种债券价格
的变化进行预测,相机而动、积极调整。
业绩比较基准
本基金的业绩比较基准为同期中国人民银行公布的一年期
定期存款基准利率(税后) 1.25%
风险收益特征
本基金为债券型基金,属于证券投资基金中的较低风险品
种,其预期风险与预期收益高于货币市场基金,低于混合
型基金和股票型基金。
基金管理人富国基金管理有限公司
基金托管人中国工商银行股份有限公司
§3主要财务指标和基金净值表现
3.1主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标
报告期(2016年01月01日-2016
年03月31日)
1.本期已实现收益14,250,148.07
2.本期利润19,692,502.13
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