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发表于 2024-06-18 09:06:27 股吧网页版
富国目标齐利一年期纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 查看PDF原文

公告日期:2024-06-18


富国目标齐利一年期纯债债券型证券投资基金

基金产品资料概要更新

2024 年 06 月 18 日(信息截至:2024 年 06 月 17 日)
本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。作出投资决定前,请阅读完
整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称 富国目标齐利一年期纯债债 基金代码 000469



基金管理人 富国基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司

基金合同生效日 2014 年 07 月 25 日 基金类型 债券型

运作方式 定期开放式 开放频率 每年开放一次

交易币种 人民币

基金经理 黄纪亮 任职日期 2016 年 08 月 11 日

证券从业日期 2008 年 07 月 01 日

基金经理 张洋 任职日期 2020 年 12 月 08 日

证券从业日期 2011 年 08 月 01 日

二、 基金投资与净值表现
(一) 投资目标与投资策略

本基金在追求本金安全、保持资产流动性以及有效控制风险的基础上,通过积
投资目标 极主动的投资管理,力争为持有人提供较高的当期收益以及长期稳定的投资回
报。

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的国
家债券、金融债券、次级债券、中央银行票据、企业债券、中小企业私募债券、
公司债券、中期票据、短期融资券、债券质押及买断式回购、协议存款、通知存
款、定期存款、资产支持证券、可分离交易可转债的纯债部分等金融工具以及法
律法规或中国证监会允许基金投资的其他固定收益证券品种(但须符合中国证
投资范围 监会的相关规定)。 本基金不直接从二级市场买入股票、权证等权益类资产,也
不参与一级市场的新股申购或增发新股,可转债仅投资二级市场可分离交易可
转债的纯债部分。

本基金投资于债券的比例不低于基金资产的 80%,在每个开放期的前 3 个月和
后 3 个月以及开放期期间不受前述投资组合比例的限制。

封闭期内,通过平均久期配置、类属资产配置策略、明细资产配置策略等策略做
好固定收益品种的配置。在普通债券的投资中主要基于对国家财政政策、货币
政策的深入分析以及对宏观经济的动态跟踪,采用久期控制下的主动性投资策
略,主要包括:久期控制、期限结构配置、信用风险控制、跨市场套利和相对价
主要投资策略 值判断等管理手段,对债券市场、债券收益率曲线以及各种债券价格的变化进
行预测,相机而动、积极调整。 开放期内,本基金为保持较高的组合流动性,
方便投资人安排投资,在遵守本基金有关投资限制与投资比例的前提下,将主
要投资于高流动性的投资品种,防范流动性风险,满足开放期流动性的需求。

业绩比较基准 同期中国人民银行公布的一年期定期存款基准利率(税后)+1.25%。

本基金为债券型基金,其预期风险与预期收益高于货币市场基金,低于混合型
风险收益特征 基金和股票型基金。

注:截止日期 2024 年 03 月 31 日。

(三) 最近 10 年基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图

注:本基金合同生效日 2014 年 07 月 25 日。业绩表现截止日期 2023 年 12 月……
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