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发表于 2019-08-31 21:38:31 股吧网页版
景顺长城鑫月薪定期支付债券型证券投资基金份额支付公告 查看PDF原文

公告日期:2019-08-31

  

景顺长城鑫月薪定期支付债券型证券投资基金份额支付公告

  景顺长城鑫月薪定期支付债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)按照基金合同和招募说明书的约定进行定期份额支付,即本基金在每一运作周期内每个日历月末最后一个工作日将按份额支付基准进行一定数量的份额支付。基金份额支付日如遇本基金自由开放期或受限开放期,基金管理人将提前于自由开放期或受限开放期进行基金份额支付,具体由基金管理人提前公告。

  一、本基金已于 2019 年 4 月 13 日起进入第十个运作周期,本基金在该运作周期内定

期份额支付的相关信息详见下表:

  定期支付

月份

定期支付

基准日

定期支付

权益登记日

定期支付

现金划出日

份额支付基数

份额支付

基准

投资人

日历月末

支付资产

2019/4 2019/4/30 2019/4/30 2019/5/8 以 100,000 为例 3.80%/12 316.67

2019/5 2019/5/31 2019/5/31 2019/6/5 以 100,000 为例 3.80%/12 316.67

2019/6 2019/6/28 2019/6/28 2019/7/3 以 100,000 为例 3.80%/12 316.67

2019/7 2019/7/31 2019/7/31 2019/8/5 以 100,000 为例 3.80%/12 316.67

......
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