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发表于 2018-09-08 08:45:39 股吧网页版
景顺长城鑫月薪定期支付债券型证券投资基金关于确定第九个运作周期份额支付基准及第九次受限开放期净赎回最大比例的公告 查看PDF原文

公告日期:2018-09-08

  景顺长城鑫月薪定期支付债券型证券投资基金关于确定第九个运作

周期份额支付基准及第九次受限开放期净赎回最大比例的公告

景顺长城鑫月薪定期支付债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)经2013年

11月21日中国证监会证监许可【2013】1473号文准予募集注册,本基金基金合同于

2014年3月20日成立生效。

本基金将于2018年9月10日至2018年9月21日进入第八个自由开放期,并将于2018年9月22至2019年3月21日进入本基金第九个运作周期。

一、关于本基金第九个运作周期份额支付基准

景顺长城基金管理有限公司(以下简称“本公司”)根据本基金基金合同约定,对本基金第九个运作周期内份额支付基准进行确定,具体如下:

B=(同期六个月定期存款利率(税后) X(0%≤X≤2.5%))/12

=(1.30% 2.5%)/12(2015年10月24日,6个月存款利率降至1.30%)

=3.80%/12

本基金第九个运作周期份额支付基准为3.80%/12,每日历月末支付资产=份额支付基数(3.80%/12)

本基金每日历月末将对投资人进行1次定期支付,份额支付日为每个自然月的最后一个工作日,基金份额支付日如遇本基金自由开放期或受限开放期,基金管理人将提前于自由开放期或受限开放期进行基金份额支付,具体由基金管理人提前公告。

二、关于本基金第九次受限开放期净赎回最大比例

1、受限开放期及申赎确认原则

根据本基金基金合同、招募说明书的规定,在首个运作周期中,本基金的受限开放期为本基金基金合同生效日后的三个月对日。在第二个及以后的运作周期中,本基金的受限开放期为该运作周期首日后的三个月对日。上述对日若为非工作日的,受限开放期顺延至下一工作日。若因不可抗力或其他情形致使基金在上述日期无法开放申购与赎回业务的,受限开放期为自不可抗力或其他情形的影响因素消除之日起的下一个工作日。本基金的每

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