公告日期：2023-12-01

景顺长城鑫月薪定期支付债券型

证券投资基金份额支付公告

景顺长城鑫月薪定期支付债券型证券投资基金（以下简称“本基金” ）按照基金合同

和招募说明书的约定进行定期份额支付，即本基金在每一运作周期内每个日历月末最后一
个工作日将按份额支付基准进行一定数量的份额支付。基金份额支付日如遇本基金自由开
放期或受限开放期， 基金管理人将提前于自由开放期或受限开放期进行基金份额支付，具
体由基金管理人提前公告。

一、本基金已于2023年6月17日起进入第十八个运作周期，本基金在该运作周期内定
期份额支付的相关信息详见下表：

定期支付 定期支付 定期支付 定期支付 份额支付 投资人

月份 基准日 权益登记日 现金划出日 份额支付基数 基准 日历月末

支付资产

2023/6 2023/6/30 2023/6/30 2023/7/5 以100,000为例 3.50%/12 291.67

2023/7 2023/7/31 2023/7/31 2023/8/3 以100,000为例 3.50%/12 291.67

2023/8 2023/8/31 2023/8/31 2023/9/5 以100,000为例 3.50%/12 291.67

2023/9 2023/9/28 2023/9/28 2023/10/11 以100,000为例 3.50%/12 291.67

2023/10 2023/10/31 2023/10/31 2023/11/3 以100,000为例 3.50%/12 291.67

2023/11 2023/11/30 2023/11/30 2023/12/5 以100,000为例 3.50%/12 291.67

注：

1、份额支付基准：

B=(同期六个月定期存款利率（税后）+ X (0%≤X≤2.5%))/12

=（1.30%+2.2%）/12（2015年10月24日，6个月存款利率降至1.30%）

=3.50%/12

其中，B为投资人的份额支付基准；

该基准由基金管理人在每个自由开放期第一个工作日进行调整，并提前公布。

本基金第十八个运作周期份额支付基准为3.50%/12，每日历月末支付资产=份额支付
基数×(3.50%/12)。

2、份额支付基数：

A=A0+ΣS－Σ(R×P0)

其中，A为投资人的份额支付基数；

A0为初始份额支付基数，基金成立后，投资人的初始份额支付基数为认购确认份额与
基金份额发售面值的乘积，每次基金份额折算后，投资人的初始份额支付基数更新为折算
基准日折算后的基金份额数与折算基准日折算后基金份额净值（即1.000元）的乘积；

S为投资人在一个折算周期内的每笔净申购金额， 每笔净申购金额将于申购当月份额

支付后计入投资人份额支付基数；

R为投资人在一个折算周期内的每笔赎回确认份额；

P0为投资人每笔赎回确认份额所对应的初始认/申购份额净值， 若某笔赎回确认份额

为最近一次折算前认/申购并经过折算调整后的基金份额， 则该笔赎回份额所对应的初始
认/申购份额净值为最近一次折算基准日折算后的基金份额净值（即1.000元）。

即份额支付基数将在以下三种情形下进行调整：

（1）投资人赎回本基金份额时进行调整；

……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。