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发表于 2021-10-26 09:20:05 股吧网页版
嘉实活期宝货币市场基金2021年第三季度报告 查看PDF原文

公告日期:2021-10-26

嘉实活期宝货币市场基金
2021 年第 3 季度报告

2021 年 9 月 30 日

基金管理人:嘉实基金管理有限公司

基金托管人:中国农业银行股份有限公司

报告送出日期:2021 年 10 月 26 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2021 年 10 月 22 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告期中的财务资料未经审计。

本报告期自 2021 年 07 月 01 日起至 2021 年 09 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 嘉实活期宝货币

基金主代码 000464

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2013 年 12 月 18 日

报告期末基金份额总额 13,072,884,213.08 份

投资目标 在力求基金资产安全性、流动性的基础上,追求超过业绩比较基准的
稳定收益。

投资策略 本基金主要投资策略包括:

类别资产配置策略:根据整体策略要求,决定组合中类别资产的
配置内容和各类别投资的比例。根据不同类别资产的流动性指标(二
级市场存量、二级市场流量、分类资产日均成交量、近期成交量、近
期变动量、交易场所等),决定类别资产的当期配置比率。根据不同
类别资产的收益率水平(持有期收益率、到期收益率、票面利率、利
息支付方式、利息税务处理、附加选择权价值、类别资产收益差异等)、
市场偏好、法律法规对基金投资的规定、基金合同、基金收益目标、
业绩比较基准等决定不同类别资产的目标配置比率。)

明细资产配置策略:第一步筛选,根据明细资产的剩余期限、资
信等级、流动性指标(流通总量、日均交易量),决定是否纳入组合。
第二步筛选,根据个别债券的收益率(到期收益率、票面利率、利息
支付方式、利息税务处理)与剩余期限的配比,对照基金的收益要求
决定是否纳入组合。第三步筛选,根据个别债券的流动性指标(发行
总量、流通量、上市时间),决定投资总量。

业绩比较基准 人民币活期存款税后利率

风险收益特征 本基金为货币市场基金,基金的风险和预期收益低于股票型基金、混

合型基金、债券型基金。

基金管理人 嘉实基金管理有限公司

基金托管人 中国农业银行股份有限公司

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位:人民币元

主要财务指标 报告期(2021 年 7 月 1 日-2021 年 9 月 30 日)

1.本期已实现收益 ……
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