公告日期：2021-07-27

嘉实活期宝货币市场基金

基金产品资料概要更新

编制日期：2021 年 7 月 26 日
送出日期：2021 年 7 月 27 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称 嘉实活期宝货币 基金代码 000464

基金管理人 嘉实基金管理有限公司 基金托管人 中国农业银行股份有限公司

基金合同生效日 2013 年 12 月 18 日 上市交易所及上市日期 -

基金类型 货币市场基金 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

开始担任本基金基金经 2021 年 7 月 24 日

基金经理 李曈 理的日期

证券从业日期 2009 年 7 月 1 日

开始担任本基金基金经 2019 年 3 月 9 日

基金经理 张文玥 理的日期

证券从业日期 2008 年 6 月 1 日

二、 基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略
详见《嘉实活期宝货币市场基金招募说明书》第九部分“基金的投资”。

投资目标 在力求基金资产安全性、流动性的基础上，追求超过业绩比较基准的稳定收益。

本基金投资于法律法规及监管机构允许基金投资的金融工具，包括：现金；期限在一年
以内（含一年）的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单；剩余期限在 397 天
以内（含 397 天）的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券；以及中国证监会、
投资范围 中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。如果法律法规或监管机构以
后允许货币市场基金投资其他货币市场工具的，在不改变基金投资目标、基金风险收益
特征的条件下，本基金可参与投资，不需要召开基金份额持有人大会，具体投资比例限
制按照届时有效的法律法规和监管机构的规定执行。

本基金主要投资策略包括：

类别资产配置策略：根据整体策略要求，决定组合中类别资产的配置内容和各类别
投资的比例。根据不同类别资产的流动性指标（二级市场存量、二级市场流量、分类资
主要投资策略 产日均成交量、近期成交量、近期变动量、交易场所等），决定类别资产的当期配置比
率。根据不同类别资产的收益率水平（持有期收益率、到期收益率、票面利率、利息支
付方式、利息税务处理、附加选择权价值、类别资产收益差异等）、市场偏好、法律法
规对基金投资的规定、基金合同、基金收益目标、业绩比较基准等决定不同类别资产的

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目标配置比率。）

明细资产配置策略：第一步筛选，根据明细资产的剩余期限、资信等级、流动性指
标（流通总量、日均交易量），决定是否纳入组合。第二步筛选，根据个别债券的收益……
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