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发表于 2023-07-12 09:11:09 股吧网页版
华商双债丰利债券型证券投资基金清算报告 查看PDF原文

公告日期:2023-07-12

华商双债丰利债券型证券投资基金

清算报告

基金管理人:华商基金管理有限公司

基金托管人:中国建设银行股份有限公司

报告出具日期:2023 年 7 月 7 日

报告公告日期: 2023 年 7 月 12 日

§1 重要提示

华商双债丰利债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证监会《关于核准华商双债丰利债券型证券投资基金募集的批复》(证监许可[2013]1186
号)核准,于 2014 年 1 月 28 日成立。本基金基金管理人为华商基金管理有限公
司,基金托管人为中国建设银行股份有限公司。

根据市场环境的变化和基金运作情况,为保护基金份额持有人利益,基金管理人根据《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基金法》”)、《公开募集证券投资基金运作管理办法》(以下简称“《运作办法》”)和《华商双债丰利债券型证券投资基金基金合同》(以下简称“《基金合同》”)的有关规定,经与基金托管人中国建设银行股份有限公司协商一致,以通讯方式召开本基金的基金份额持有人大会(以下简称“本次基金份额持有人大会”),审议《关于终止华商双债丰利债券型证券投资基金基金合同有关事项的议案》(以下简称“《议案》”)。本
次基金份额持有人大会于 2023 年 5 月 16 日表决通过了《议案》,本次基金份额
持有人大会决议自该日起生效。基金管理人于 2023 年 5 月 17 日发布《关于华商
双债丰利债券型证券投资基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告》
(以下简称“决议生效公告”)。根据决议生效公告,2023 年 5 月 17 日是本基金
的最后运作日,自 2023 年 5 月 18 日起,本基金进入清算程序。

基金管理人华商基金管理有限公司、基金托管人中国建设银行股份有限公司、普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)和上海源泰律师事务所组成基金财产清算小组履行基金财产清算程序,并由普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)对清算报告进行审计,上海源泰律师事务所对清算报告出具法律意见。

§2 基金产品概况

基金简称 华商双债丰利债券

基金主代码 000463

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2014 年 1 月 28 日

基金最后运作日(2023 328,705,286.47 份
年 5 月 17 日)份额总额

本基金管理人通过严格的风险控制和积极主动的
投资管理,在合理控制信用风险、保持适当流动性
投资目标 的基础上,以信用债和可转债为主要投资标的,力
争获得高于业绩比较基准的投资业绩,使基金份额
持有人获得长期稳定的投资收益。

1、大类资产配置策略

本基金债券投资策略主要采用信用策略,同时
采用久期策略、期限结构配置策略、骑乘策略、息
差策略、可转债策略等积极投资策略,在合理控制
风险的前提下,通过严格的信用分析和对信用利差
的变动趋势进行判断,力争获取信用溢价。

2、债券投资策略

(1)信用策略

信用类品种具有高风险、高收益的特征。本基
金投资信用类品种主要面临信用风险和流动性风
投资策略 险。本基金在行业分析的基础上,根据债券发行主
体所处行业、发展前景、竞争地位、财务状况、公
司治理等因素,评价债券发行人的信用风险。具体
来说,管理人将采用两种投资策略:

1)信用利差曲线变化策略:通过对宏观经济
……
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