公告日期：2015-07-01

　　英大基金关于旗下基金 2015 年半年度最后一个市场交易日
基金资产净值和基金份额净值的公告
根据《证券投资基金信息披露管理办法》有关规定，并经基金托管人审核，
英大基金管理有限公司公告2015年半年度最后一个市场交易日（ 2015 年6月30
日）旗下基金资产净值如下：
基金代码 基金简称 基金资产净值
(元)
基金份额净值
（元）
基金份额累计净
值（元）
650001 英大纯债债券 A 7,709,394.61 1.1555 1.1555
650002 英大纯债债券 C 29,378,718.97 1.1443 1.1443
000458 英大领先回报 178,994,088.53 0.9796 1.6396
001270 英大灵活配置 A 1,924,200,246.23 1.016 1.016
001271 英大灵活配置 B 5,695,084,646.18 1.015 1.015
基金代码 基金简称 资产净值（元） 每万份收益（元） 7 日年化收益率
(%)
000912 英大现金宝 95,863,873.77 0.7412 7.979%
英大基金管理有限公司
2015 年 7 月 1 日
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