公告日期:2015-01-20
英大领先回报混合型发起式证券投资基金2014年第4季度报告
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英大领先回报混合型发起式证券投资基金
2014年第4季度报告
2014年12月 31日
基金管理人:英大基金管理有限公司
基金托管人:广发银行股份有限公司
报告送出日期: 2015年1月 20日
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§ 1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人广发银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2015年1月 15日复核
了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基
金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应
仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2014年10月 1日起12月 31日止。
§ 2 基金产品概况
基金简称 领先回报
基金主代码 000458
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2014年3月 5日
报告期末基金份额总额 98,748,402.99份
投资目标
本基金主要采用宏观周期策略与精选行业领先企业策
略,寻找能够持续为股东创造价值的投资标的,在科
学严格的投资风险管理前提下,谋求基金资产长期稳
健回报。
投资策略
本基金以自上而下和自下而上相结合的方构建投资组
合,并对投资组合进行动态调整。由于本基金为混合
型基金,核心投资策略包括资产配置策略、行业配置
策略、股票选择策略,通过上述策略优化投资组合的
风险收益,提升投资组合回报。
业绩比较基准 50%×沪深300指数 50%×上证国债指数
风险收益特征 本基金为混合型基金,属于较高风险、较高预期收益
的基金产品。
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基金管理人 英大基金管理有限公司
基金托管人 广发银行股份有限公司
§ 3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标 报告期( 2014年10月 1日 -2014年12月 31日)
1. 本期已实现收益 11,939,393.54
2. 本期利润 8,791,887.87
3. 加权平均基金份额本期利润 0.0712
4. 期末基金资产净值 110,784,617.95
5. 期末基金份额净值 1.1219
注:①所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平
要低于所列数字。
②本期已实现收益指基金本期投资收益、利息收入、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除
相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段 净值增
长率①
净值增
长率标
准差②
业绩比
较基准
收益率
③
业绩比
较基准
收益率
标准差
④
①-③ ②-④
过去三个月 6.91% 1.23% 21.22% 0.82% -14.31% 0.41%
注:本基金基金合同生效日为2014年3月 5日。基金合同生效日至报告期期末,本基金运作时间
未满一年。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较
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领先回报 基金基准
2014-03-05 2014-……
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