上投摩根核心成长股票型证券投资基金2021年第1季度报告 查看PDF原文
公告日期:2021-04-22
上投摩根核心成长股票型证券投资基金2021 年第 1 季度报告
2021 年 3 月 31 日
基金管理人:上投摩根基金管理有限公司
基金托管人:中国银行股份有限公司
报告送出日期:二〇二一年四月二十二日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2021 年 4 月 21 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2021 年 1 月 1 日起至 3 月 31 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 上投摩根核心成长股票
基金主代码 000457
交易代码 000457
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2014 年 2 月 10 日
报告期末基金份额总额 597,709,135.37 份
本基金将充分利用管理人的投资研究平台,通过系统和深
投资目标 入的基本面研究,选择公司治理良好且具有较高增长潜力
的公司进行投资,力争实现基金资产的长期稳定增值。
本基金采用“自下而上”的个股精选策略,综合运用定量
分析与定性分析的手段,基于公司内部研究团队对于个股
投资策略
基本面的深入研究和细致的实地调研,重点投资于公司治
理良好且具有较高增长潜力的公司。在行业配置层面,本
基金将对宏观经济发展状况及趋势、行业周期性及景气
度、行业相对估值水平等方面进行研究,判断各个行业的
相对投资价值,参考整体市场的行业资产分布比例,确定
和动态调整各个行业的配置比例。在个股选择层面,本基
金通过纪律化的投资约束,力争最大程度地将内部研究成
果转化为投资业绩,公司研究团队负责内部研究组合的构
建与维护。
业绩比较基准 沪深 300 指数收益率×85%+中债总指数收益率×15%
本基金属于股票型基金产品,预期风险和收益水平高于混
合型基金、债券型基金和货币市场基金 ,属于较高风险
收益水平的基金产品。
根据 2017 年 7 月 1 日施行的《证券期货投资者适当性管
风险收益特征 理办法》,基金管理人和相关销售机构已对本基金重新进
行风险评级,风险评级行为不改变本基金的实质性风险收
益特征,但由于风险等级分类标准的变化,本基金的风险
等级表述可能有相应变化,具体风险评级结果应以基金管
理人和销售机构提供的评级结果为准。
……
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