公告日期：2021-03-26

上投摩根核心成长股票型证券投资基金基金产品资料
概要更新

编制日期：2021年3月25日
送出日期：2021年3月26日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。一、产品概况

基金简称 上投摩根核心成长股票 基金代码 000457

基金管理人 上投摩根基金管理有限 基金托管人 中国银行股份有限公司
公司

基金合同生效日 2014-02-10

基金类型 股票型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

开始担任本基金 2014-12-31

基金经理 李博 基金经理的日期

证券从业日期 2009-08-05

二、基金投资与净值表现
(一) 投资目标与投资策略
投资者欲了解详细情况，请阅读招募说明书第八章“基金的投资”。

本基金将充分利用管理人的投资研究平台，通过系统和深入的基本面
投资目标 研究，选择公司治理良好且具有较高增长潜力的公司进行投资，力争
实现基金资产的长期稳定增值。

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发
行上市的股票（含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股
票）、存托凭证、债券（含中期票据、可转换债券、分离交易可转债、
中小企业私募债等）、货币市场工具、权证、资产支持证券、股指期
货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符
合中国证监会相关规定)。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履
投资范围 行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的 80%-95%，其余资产
投资于债券、货币市场工具、股指期货、权证、资产支持证券等金融
工具；不低于 80%的非现金基金资产投资于具有良好成长性的内部研
究组合中的股票；权证投资占基金资产净值的 0-3%；每个交易日日
终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，保持现金或到期日在
一年期以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，其中现金不包括
结算备付金、存出保证金、应收申购款等。

主要投资策略 本基金采用“自下而上”的个股精选策略，综合运用定量分析与定性
分析的手段，基于公司内部研究团队对于个股基本面的深入研究和细

致的实地调研，重点投资于公司治理良好且具有较高增长潜力的公
司。在行业配置层面，本基金将对宏观经济发展状况及趋势、行业周
期性及景气度、行业相对估值水平等方面进行研究，判断各个行业的
相对投资价值，参考整体市场的行业资产分布比例，确定和动态调整
各个行业的配置比例。在个股选择层面，本基金通过纪律化的投资约
束，力争最大程度地将内部研究成果转化为投资业绩，公司研究团队
负责内部研究组合的构建与维护。

业绩比较基准 沪深300指数收益率×85%+中债总指 数收益率×15%

本基金属于股票型基金产品，预期风险……
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