公告日期：2015-06-18

　　 国金通用基金管理有限公司
国金通用鑫利分级债券型证券投资基金清算报告
基金管理人：国金通用基金管理有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
信息披露日期：二零一五年六月十八日
一、重要提示
国金通用鑫利分级债券型证券投资基金（以下简称“本基金”），系经中国证券监督管理委员会证监许可[2013]1416号文核准募集，于2014年1月
21日正式运作，基金管理人为国金通用基金管理有限公司（以下简称“基金管理人”），基金托管人为中国工商银行股份有限公司（以下简称“基金托管人”或“工商银行”）。
根据市场环境变化，为更好地满足投资者需求，保护基金份额持有人的利益，基金管理人依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》和《国金通用鑫利分级债券型证券投资基金基金合同》（以下简称“《基金合同》”）的有关规定，提议终止《基金合同》。本基金基金份额持有人大会已于2015年5月18日以通讯方式召开，会议审议并通过了《关于终止国金通用鑫利分级债券型证券投资基金基金合同有关事项的议案》，决定终止本基金《基金合同》。基金份额持有人大会的表决结果及决议生效的公告详见刊登在2015年5月19日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和基金管理人网站（www.gfund.com）上的《国金通用基金管理有限公司关于国金通用鑫利分级债券型证券投资基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告》。
本基金从2015年5月19日起进入清算期，由基金管理人、基金托管人、安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）和上海市通力律师事务所于2015年5月19日组成基金财产清算小组履行基金财产清算程序，并由安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）对清算报告进行审计，上海市通力律师事务所对清算报告出具法律意见。
二、基金概况
（一）基金名称：
国金通用鑫利分级债券型证券投资基金（基金简称：国金通用鑫利分级债。
国金通用鑫利分级A，基金代码：000454；国金通用鑫利分级B，基金代码：
000455）
（二）基金运作方式：
契约型开放式
（三）基金合同生效日：
2014年1月21日
（四）2015年5月18日基金份额总额：
4,587,281.85份，其中A类份额3,211,097.31份，B类份额1,376,184.54份。
（五）投资目标：
本基金主要投资于债券等证券品种，在合理控制信用风险的基础上，通过积极主动的管理，力求基金资产的长期稳定增值。
（六）投资策略：
本基金在充分分析债券市场环境及市场流动性的基础上，确定组合的久期及利率期限结构，进行组合资产的类属配置和个券选择，并根据相关影响因素的变化情况，对投资组合进行动态调整。
（七）业绩比较基准：
中国债券总指数
（八）风险收益特征：
从基金资产整体运作来看，本基金为债券型基金，属于低风险基金产品，其预期风险和预期收益率低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。
（九）基金管理人：
国金通用基金管理有限公司
（十）基金托管人：
中国工商银行股份有限公司
三、财务会计报告
资产负债表（经审计）
会计主体：国金通用鑫利分级债券型证券投资基金
报告截止日：2015年5月18日
单位：人民币元
最后运作日
2015年5月18日
资产：
银行存款 4,930,0……
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