公告日期：2015-03-30

国金通用鑫利分级债券型证券投资基金 2014年年度报告 摘要
2014年12月31日
基金管理人：国金通用基金管理有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
送出日期：2015年3月30日
1重要提示
1.1重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国光大银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2015年3月27日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告中的财务资料已经审计，安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为本基金出具了无保留意见的审计报告。
本报告期自2014年1月21日(基金合同生效日)起至2014年12月31日止。
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2基金简介
2.1基金基本情况
基金简称 国金通用鑫利分级债
场内简称 -
基金主代码 000453
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2014年1月21日
基金管理人 国金通用基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 223,338,588.20份
基金合同存续期 不定期
基金份额上市的证券交易所 -
上市日期 -
下属分级基金的基金简称： 国金通用鑫利分级A 国金通用鑫利分级B
下属分级基金的场内简称： - -
下属分级基金的交易代码： 000454 000455
下属分级基金的前端交易代码 - -
下属分级基金的后端交易代码 - -
报告期末下属分级基金的份额总额 93,406,808.03份 129,931,780.17份
2.2基金产品说明
投资目标 本基金主要投资于债券等证券品种，在合理控制信用风险的基础上，通过积
极主动的管理，力求基金资产的长期稳定增值。
投资策略 本基金在充分分析债券市场环境及市场流动性的基础上，确定组合的久期及
利率期限结构，进行组合资产的类属配置和个券选择，并根据相关影响因素
的变化情况，对投资组合进行动态调整。
业绩比较基准 中国债券总指数
风险收益特征 从基金资产整体运作来看，本基金为债券型基金，属于低风险基金产品，其
预期风险和预期收益率低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。
国金通用鑫利分级A 国金通用鑫利分级B
下属分级基金 从投资者具体持有的基金份额 鑫利B为中高预期风险、收益相对较高
的风险收益特 来看，由于基金收益分配的安 的基金份额。
征 排，鑫……
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