国金通用鑫利分级债券型证券投资基金2014年第4季度报告
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公告日期:2015-01-22
国金通用鑫利分级债券型证券投资基金2014年第4季度报告2014年12月31日
基金管理人:国金通用基金管理有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
报告送出日期:2015年1月22日
1重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2015年1月21日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2014年10月1日起至12月31日止。
2基金产品概况
基金简称 国金通用鑫利分级
场内简称 -
交易代码 000453
前端交易代码 -
后端交易代码 -
基金运作方式 契约型
基金合同生效日 2014年1月21日
报告期末基金份额总额 223,338,588.20份
本基金主要投资于债券等证券品种,在合理控制信用风险
投资目标 的基础上,通过积极主动的管理,力求基金资产的长期稳
定增值。
本基金不做积极主动的大类资产配置,在充分分析债券市
场环境及市场流动性的基础上,确定组合的久期及利率期
投资策略 限结构,进行组合资产的类属配置和个券选择,并根据相
关影响因素的变化情况,对投资组合进行动态调整。
业绩比较基准 中国债券总指数
从基金资产整体运作来看,本基金为债券型基金,属于低
风险收益特征 风险基金产品,其预期风险和预期收益率低于股票型基金、
混合型基金,高于货币市场基金。
基金管理人 国金通用基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
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下属两级基金的基金简称 国金通用鑫利分级A 国金通用鑫利分级B
下属两级基金的场内简称 - -
下属两级基金的交易代码 000454 000455
下属两级基金的前端交易代码 - -
下属两级基金的后端交易代码 - -
报告期末下属两级基金的份额总额 93,406,808.03份 129,931,780.17份
鑫利分级B为中高预期风
鑫利分级A为低预期风险、
下属……
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