• 最近访问:
发表于 2015-01-20 00:00:00 股吧网页版
国金通用鑫利分级债券型证券投资基金之鑫利A、鑫利B份额折算结果公告 查看PDF原文

公告日期:2015-01-20

国金通用鑫利分级债券型证券投资基金之鑫利A、鑫利B份额折算结果公告
国金通用基金管理有限公司(以下简称“基金管理人”)于2015年1月17日在指定媒体和基金管理人网站披露了《国金通用鑫利分级债券型证券投资基金之鑫利A、鑫利B份额折算方案的公告》(以下简称“《折算方案公告》”)。2015年1月19日为国金通用鑫利分级债券型证券投资基金之鑫利A、鑫利B的基金份额折算基准日,现将折算结果公告如下:
根据《折算方案公告》,2015年1月19日,折算前鑫利A的基金份额参考净值为1.026元,折算后鑫利A的基金份额参考净值将调整为1.000元,鑫利A的折算比例为1.02649863。折算前,鑫利A的基金份额总额为
93,406,808.03份,折算后,鑫利A的基金份额总额为95,881,960.49 份。
各基金份额持有人持有的鑫利A经折算后的份额数按照四舍五入的方法保留到小数点后2位,由此误差产生的损失由基金财产承担,产生的收益归基金财产所有。
根据《折算方案公告》,2015年1月19日,折算前鑫利B的基金份额参考净值为1.165元,折算后鑫利B的基金份额参考净值将调整为1.000元,鑫利B的折算比例为1.16546699。折算前,鑫利B的基金份额总额为
129,931,780.17份,折算后,鑫利B的基金份额总额为151,431,201.06 份。
各基金份额持有人持有的鑫利B经折算后的份额数按照四舍五入的方法保留到小数点后2位,由此误差产生的损失由基金财产承担,产生的收益归基金财产所有。
基金份额持有人自2015年1月20日起(含)可在销售机构查询其原持有的鑫利A、鑫利B的份额折算结果。
风险提示:基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。基金管理人提醒投资者,投资者投资于基金前应认真阅读基金的基金合同、招募说明书等法律文件。敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
国金通用基金管理有限公司
2015年1月20日

[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以沪深交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。

郑重声明:用户在社区发表的所有信息将由本网站记录保存,仅代表作者个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
作者:您目前是匿名发表   登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
温馨提示: 1.根据《证券法》规定,禁止编造、传播虚假信息或者误导性信息,扰乱证券市场;2.用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》

扫一扫下载APP

扫一扫下载APP
信息网络传播视听节目许可证:0908328号 经营证券期货业务许可证编号:913101046312860336 违法和不良信息举报:021-61278686 举报邮箱:jubao@eastmoney.com
沪ICP证:沪B2-20070217 网站备案号:沪ICP备05006054号-11 沪公网安备 31010402000120号 版权所有:东方财富网 意见与建议:4000300059/952500