• 最近访问:
发表于 2015-01-17 00:00:00 股吧网页版
国金通用鑫利分级债券型证券投资基金之鑫利A、鑫利B份额折算方案的公告 查看PDF原文

公告日期:2015-01-17

国金通用鑫利分级债券型证券投资基金之鑫利A、鑫利B份额折算方案的公告
根据《国金通用鑫利分级债券型证券投资基金基金合同》及《国金通用鑫利分级债券型证券投资基金招募说明书》的规定,国金通用鑫利分级债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)分级运作期内,鑫利A自基金合同生效之日起每6个月进行一次基金份额折算,鑫利B自基金合同生效日起每年折算一次。
现将折算的具体事宜公告如下:
一、折算频率
鑫利A自基金合同生效之日起每6个月进行一次基金份额折算,鑫利B自基金合同生效日起每年折算一次。
二、折算对象
折算基准日登记在册的所有鑫利A、鑫利B。
三、折算基准日
假设鑫利A、鑫利B的开放期首日为T日,则折算基准日为T-2日,即鑫利A、鑫利B的开放期首日的前两个工作日。
本次鑫利A、鑫利B的开放期首日为2015年1月21日,因此本次折算基准日为2015年1月19日。
四、折算方式
(一)鑫利A的折算方式
在折算基准日(本次折算指2015年1月19日)日终,鑫利A的基金份额参考净值将调整为1.000元,折算后基金份额持有人持有的鑫利A的份额数将按照折算比例相应增减。
鑫利A的基金份额折算公式如下:
鑫利A的折算比例=折算基准日折算前的鑫利A基金份额参考净值/1.000鑫利A经折算后的份额数=折算前鑫利A的份额数鑫利A的折算比例鑫利A经折算后的份额数按照四舍五入的方法保留到小数点后2位,由此误差产生的损失由基金财产承担,产生的收益归基金财产所有。
基金份额折算基准日后的第二个工作日(即2015年1月20日),基金管理人将公告折算基准日折算前的鑫利A基金份额参考净值、鑫利A的折算比例的具体计算及份额折算确认结果。
(二)鑫利B的折算方式
在折算基准日(本次折算即指2015年1月19日)日终,鑫利B的基金份额参考净值将调整为1.000元,折算后基金份额持有人持有的鑫利B的份额数将按照折算比例相应增减。
鑫利B的基金份额折算公式如下:
鑫利B的折算比例=折算基准日折算前的鑫利B基金份额参考净值/1.000鑫利B经折算后的份额数=折算前鑫利B的份额数鑫利B的折算比例鑫利B的份额经折算后的份额数按照四舍五入的方法保留到小数点后2位,由此误差产生的损失由基金财产承担,产生的收益归基金财产所有。
基金份额折算基准日后的第二个工作日(即2015年1月20日),基金管理人将公告折算基准日折算前的鑫利B基金份额参考净值、鑫利B的折算比例的具体计算及份额折算确认结果。
风险提示:基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。基金管理人提醒投资者,投资者投资于基金前应认真阅读基金的基金合同、招募说明书等法律文件。敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
国金通用基金管理有限公司
2015年1月17日

[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以沪深交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。

郑重声明:用户在社区发表的所有信息将由本网站记录保存,仅代表作者个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
作者:您目前是匿名发表   登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
温馨提示: 1.根据《证券法》规定,禁止编造、传播虚假信息或者误导性信息,扰乱证券市场;2.用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》

扫一扫下载APP

扫一扫下载APP
信息网络传播视听节目许可证:0908328号 经营证券期货业务许可证编号:913101046312860336 违法和不良信息举报:021-61278686 举报邮箱:jubao@eastmoney.com
沪ICP证:沪B2-20070217 网站备案号:沪ICP备05006054号-11 沪公网安备 31010402000120号 版权所有:东方财富网 意见与建议:4000300059/952500