南方医药保健灵活配置混合型证券投资基金2018年第4季度报告 查看PDF原文
公告日期:2019-01-21
南方医药保健灵活配置混合型证券投资基金2018年第4季度报告
2018年12月31日
基金管理人:南方基金管理股份有限公司
基金托管人:中国建设银行股份有限公司
报告送出日期:2019年1月21日
§1重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2019年1月17日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2018年10月1日起至12月31日止。
§2基金产品概况
基金简称 南方医药保健灵活配置混合
基金主代码 000452
交易代码 000452
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2014年1月23日
报告期末基金份额总额 369,569,251.07份
投资目标 本基金主要投资于医药保健行业证券,在严格控制风
险的前提下,追求超越业绩比较基准的投资回报。
本基金通过定量与定性相结合的方法分析宏观经济、
证券市场以及医药保健行业的发展趋势,评估市场的
系统性风险和各类资产的预期收益与风险,据此合理
投资策略 制定和调整股票、债券等各类资产的比例,在保持总
体风险水平相对稳定的基础上,力争投资组合的稳定
增值。此外,本基金将持续地进行定期与不定期的资
产配置风险监控,适时地做出相应的调整。
业绩比较基准 1年期银行定期存款利率(税后)+1%
风险收益特征 本基金为混合型基金,其长期平均风险和预期收益率
低于股票型基金,高于债券型基金、货币市场基金。
基金管理人 南方基金管理股份有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
注:本基金在交易所行情系统净值揭示等其他信息披露场合下,可简称为“南方医保”。
§3主要财务指标和基金净值表现
3.1主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标 报告期(2018年10月1日-2018年12月31日)
1.本期已实现收益 -27,823,797.25
2.本期利润 -52,679,799.06
3.加权平均基金份额本期利润 -0.1438
4.期末基金资产净值 515,220,307.10
5.期末基金份额净值 1.39……
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