公告日期：2016-05-17

　　关于大成景祥分级债券型证券投资基金之景祥A份额定期份额折算公告
根据《大成景祥分级债券型证券投资基金基金合同》及《大成景祥分级债券型证券投资基金招募
说明书》的约定，景祥A份额将于2016年5月19日办理定期份额折算。现将
折算的具体事宜公告如下：
一、折算频率
自基金合同生效日起每6个月折算一次
二、折算对象
基金份额折算基准日登记在册的所有景祥A份额。
三、折算基准日
景祥A份额折算基准日即景祥A的申购开放日，本次折算基准日为2016年5月19日。
四、折算方式
折算日日终，景祥A的基金份额净值调整为1.000元。折算后，基金份额持有
人持有的景祥A的份
额数按照折算比例相应增减。
景祥A的基金份额折算公式如下：
景祥A的折算比例＝折算日景祥A折算前的基金份额净值／1.000
景祥A的折算比例的计算结果以四舍五入的方法保留小数点后8位，第9位四舍五入。
景祥A经折算后的份额数＝折算前景祥A的份额数景祥A的折算比例
景祥A经折算后的份额数采用四舍五入的方式保留到小数点后2位，由此产生
的误差计入基金财
产。
在实施基金份额折算后，景祥A折算比例的具体计算结果见基金管理人届时发布的相关公告。
五、重要提示
1、除折算比例保留位数因素影响外，基金份额折算对景祥A持有人的权益无实质性影响。
2、若近期市场出现异常波动，导致本折算方案不适用，本基金管理人届时将另行公告。
3、投资者若希望了解基金定期份额折算业务详情,请登陆本公司网站：
www.dcfund.com.cn或者
拨打本公司客服电话：400-888-5558(免长途话费)。
本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保
证最低收益。投资者投资于基金前应认真阅读基金的基金合同、招募说明书等
文件。敬请投资者注意
投资风险。
特此公告。
大成基金管理有限公司
二〇一六年五月十七日

[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。