公告日期:2017-07-19
国金鑫盈货币市场证券投资基金
2017 年第 2 季度报告
2017 年 6 月 30 日
基金管理人: 国金基金管理有限公司
基金托管人: 兴业银行股份有限公司
报告送出日期: 2017 年 7 月 19 日
国金鑫盈货币 2017 年第 2 季度报告
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1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2017 年 7 月 18 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在做出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2017 年 4 月 1 日起至 2017 年 6 月 30 日止。
2 基金产品概况
基金简称 国金鑫盈货币
场内简称 -
交易代码 000439
前端交易代码 -
后端交易代码 -
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2013 年 12 月 16 日
报告期末基金份额总额 264,596,145.66 份
投资目标 在综合考虑基金资产收益性、安全性和流动性的基
础上,通过积极主动的投资管理,力争为投资者创
造稳定的收益。
投资策略 本基金在分析各类资产的信用风险、流动性风险及
其经风险调整后的收益率水平或盈利能力的基础
上,通过比较或合理预期不同的各类资产的风险与
收益率变化,确定并动态地调整优先配置的资产类
别和配置比例。
业绩比较基准 人民币七天通知存款利率(税后)
风险收益特征 本基金为货币市场基金,属于证券投资基金中的高
流动性、低风险品种,其预期收益和预期风险均低
于债券型基金、混合型基金及股票型基金。
基金管理人 国金基金管理有限公司
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基金托管人 兴业银行股份有限公司
注:无。
3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标 报告期(2017 年 4 月 1 日 - 2017 年 6 月 30 日 )
1. 本期已实现收益 2,368,971.03
2.本期利润 2,368,971.03
3.期末基金资产净值 264,596,145.66
注: 1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)
扣除相关费用后的余额,本期利润......
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