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发表于 2016-07-19 18:44:54 股吧网页版
国金鑫盈货币市场证券投资基金2016年2季报 查看PDF原文

公告日期:2016-07-20

  国金鑫盈货币市场证券投资基金 2016 年
第 2 季度报告
2016 年 6 月 30 日
基金管理人:国金基金管理有限公司
基金托管人:兴业银行股份有限公司
报告送出日期:2016 年 7 月 20 日
国金鑫盈货币 2016 年第 2 季度报告
第 2 页 共14 页
1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2016 年 07 月 19 日复核了本报
告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在做出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2016 年 04 月 01 日起至 06 月 30 日止。
2 基金产品概况
基金简称 国金鑫盈货币
场内简称 -交易代码 000439
前端交易代码 -后端交易代码 -基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2013 年 12 月 16 日
报告期末基金份额总额 2,329,390,204.95 份
投资目标 在综合考虑基金资产收益性、安全性和流动性的
基础上,通过积极主动的投资管理,力争为投资
者创造稳定的收益。
投资策略 本基金在分析各类资产的信用风险、流动性风险
及其经风险调整后的收益率水平或盈利能力的基
础上,通过比较或合理预期不同的各类资产的风
险与收益率变化,确定并动态地调整优先配置的
资产类别和配置比例。
业绩比较基准 人民币七天通知存款利率(税后)
风险收益特征 本基金为货币市场基金,属于证券投资基金中的
高流动性、低风险品种,其预期收益和预期风险
均低于债券型基金、混合型基金及股票型基金。
基金管理人 国金基金管理有限公司
基金托管人 兴业银行股份有限公司
国金鑫盈货币 2016 年第 2 季度报告
第 3 页 共14 页
注:无。
3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标 报告期( 2016 年 4 月 1 日 - 2016 年 6 月 30 日 )
1. 本期已实现收益 1,244,695.08
2.本期利润 1,244,695.08
3.期末基金资产净值 2,329,390,204.95
注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)
扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实......
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