公告日期：2015-08-28

　　
国金通用鑫盈货币市场证券投资基金2015年半年度报告
2015年6月30日
基金管理人：国金基金管理有限公司
基金托管人：兴业银行股份有限公司
送出日期：2015年8月28日
国金通用鑫盈货币2015年半年度报告
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基 111,125,490.71 - 111,125,490.71
金净值）
二、本期经营活动产生的 - 3,800,855.23 3,800,855.23
基金净值变动数（本期利
润）
三、本期基金份额交易产 66,442,507.12 - 66,442,507.12
生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填列）
其中：1.基金申购款 739,293,786.66 - 739,293,786.66
2.基金赎回款 -672,851,279.54 - -672,851,279.54
四、本期向基金份额持有 - -3,800,855.23 -3,800,855.23
人分配利润产生的基金净
值变动（净值减少以“-”
号填列）
五、期末所有者权益（基 177,567,997.83 - 177,567,997.83
金净值）
上年度可比期间
2014年1月1日至2014年6月30日
项目
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基 68,196,802.33 - 68,196,802.33
金净值）
二、本期经营活动产生的 - 988,427.86 988,427.86
基金净值变动数（本期利
润）
三、本期基金份额交易产 10,067,454.82 - 10,067,454.82
生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填列）
其中：1.基金申购款 242,250,493.01 - 242,250,493.01
2.基金赎回款 -232,183,038.19 - -232,183,038.19
四、本期向基金份额持有 - -988,427.86 -988,427.86
人分配利润产生的基金净
值变动（净值减少以“-”
号填列）
五、期末所有者权益（基 78,264,257.15 - 78,264,257.15
金净值）
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署：
第1……
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