公告日期:2015-08-28
国金通用鑫盈货币市场证券投资基金
2015年半年度报告 摘要
2015年6月30日
基金管理人:国金基金管理有限公司
基金托管人:兴业银行股份有限公司
送出日期:2015年8月28日
1重要提示
1.1重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。
基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2015年8月27日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告中的财务资料未经审计。
本报告期自2015年1月1日起至2015年6月30日止。
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2基金简介
2.1基金基本情况
基金简称 国金通用鑫盈货币
场内简称 -
基金主代码 000439
前端交易代码 -
后端交易代码 -
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2013年12月16日
基金管理人 国金基金管理有限公司
基金托管人 兴业银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 177,567,997.83份
基金合同存续期 不定期
基金份额上市的证券交易所 -
上市日期 -
注:无。
2.2基金产品说明
投资目标 在综合考虑基金资产收益性、安全性和流动性的基础
上,通过积极主动的投资管理,力争为投资者创造稳
定的收益。
投资策略 本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工
具,包括现金,通知存款,短期融资券,一年以内
(含一年)的银行定期存款和大额存单,剩余期限
(或回售期限)在397天以内(含397天)的债券、
剩余期限在397天以内(含397天)的中期票据、剩
余期限在397天以内(含397天)的资产支持证券,
期限在一年以内(含一年)的债券回购,期限在一年
以内(含……
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