公告日期：2023-07-21

国金鑫盈货币市场证券投资基金

2023 年第 2 季度报告

2023 年 6 月 30 日

基金管理人：国金基金管理有限公司

基金托管人：兴业银行股份有限公司

报告送出日期：2023 年 7 月 21 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同约定，于 2023 年 7 月 20 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2023 年 4 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 国金鑫盈货币

基金主代码 000439

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2013 年 12 月 16 日

报告期末基金份额总额 8,385,971.78 份

投资目标 在综合考虑基金资产收益性、安全性和流动性的基础上，通过积
极主动的投资管理，力争为投资者创造稳定的收益。

投资策略 1、大类资产配置策略

本基金在分析各类资产的信用风险、流动性风险及其经风险调整
后的收益率水平或盈利能力的基础上，通过比较或合理预期不同
的各类资产的风险与收益率变化，确定并动态地调整优先配置的
资产类别和配置比例。

2、短期信用类债券投资策略

信用债的表现受到基础利率及信用利差两方面影响。本基金对于
信用债仓位、评级及期限的选择均是建立在对经济基本面、政策
面、资金面以及收益水平和流动性风险的分析的基础上 。此外，
信用债发行主体差异较大，需要自下而上研究债券发行主体的基
本面以确定发债主体企业的实际信用风险，通过比较市场信用利
差和个券信用利差以发现被错误定价的个券。本基金将通过在行
业和个券方面进行分散化投资，同时规避高信用风险行业和主体
的前提下，适度提高组合收益并控制投资风险。

3、债券回购投资策略

首先，基于对运作期内资金面走势的判断，确定回购期限的选

择。在组合进行杠杆操作时，若判断资金面趋于宽松，则在运作

初期进行短期限正回购操作；反之，则进行长期限正回购操作，
锁定融资成本。若期初资产配置有逆回购比例，则在判 断资金面
趋于宽松的情况下，优先进行长期限逆回购配置；反之，则进行
短期限逆回购操作。其次，本基金在运作期内，根据资金头寸，
安排相应期限的回购操作。

4、资产支持证券投资策略

资产支持证券主要包括资产抵押贷款支持证券（ABS）、资产支持
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