公告日期：2023-02-27

国金鑫盈货币市场证券投资基金

基金产品资料概要（更新）

编制日期：2023 年 02 月 24 日
送出日期：2023 年 02 月 27 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称 国金鑫盈货币 基金代码 000439

基金管理人 国金基金管理有限公司 基金托管人 兴业银行股份有限公司

基金合同生效日 2013 年 12 月 16 日 上市交易所及上市日 暂未上市

期

基金类型 货币市场基金 交易币种 人民币

运作方式 开放式 开放频率 每个开放日

开始担任本基金基金 2021 年 03 月 26 日

基金经理 曾省强 经理的日期

证券从业日期 2016 年 08 月 15 日

二、 基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略
请阅读《招募说明书》基金的投资部分了解详细情况。

投资目标 在综合考虑基金资产收益性、安全性和流动性的基础上，通过积极主动的投资管理，
力争为投资者创造稳定的收益。

本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具，包括现金，通知存款，短期
融资券，一年以内（含一年）的银行定期存款和大额存单，剩余期限（或回售期限）
在 397 天以内（含 397 天）的债券、剩余期限在 397 天以内（含 397 天）的中期票据、
投资范围 剩余期限在 397 天以内（含 397 天）的资产支持证券，期限在一年以内（含一年）的
债券回购，期限在一年以内（含一年）的中央银行票据，以及法律法规或中国证监会
允许本基金投资的其他固定收益类金融工具。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，
可以将其纳入投资范围。

本基金采用大类资产配置策略，在分析各类资产的信用风险、流动性风险及其经风险
调整后的收益率水平或盈利能力的基础上，通过比较或合理预期不同的各类资产的风
主要投资策略 险与收益率变化，确定并动态地调整优先配置的资产类别和配置比例。同时本基金还
采用短期信用类债券投资策略、债券回购投资策略、资产支持证券投资策略及其他金
融工具的投资策略。

业绩比较基准 人民币七天通知存款利率（税后）

风险收益特征 本基金为货币市场基金，属于证券投资基金中的高流动性、低风险品种，其预期收益
和预期风险均低于债券型基金、混合型基金及股票型基金。

国金鑫盈货币市场证券投资基金基金产品资料概要（更新）

(二)投资组合资产配置图表/区域配置图表
(三)自基金合同生效以来/最近十年（孰短）基金每年的净值收益率及与同期业绩比较基准的比较图

注:业绩表现截止日期 2022 年 12 月 31 日。基金过往业绩不代表未来表现。

三、 投资本基金涉及的费用
(一)基金销售相关费用
以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取：

费用类型 份额（S）或金额（M） 收费方式/费率 备注

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