公告日期：2022-10-26

国金鑫盈货币市场证券投资基金

2022 年第 3 季度报告

2022 年 9 月 30 日

基金管理人：国金基金管理有限公司

基金托管人：兴业银行股份有限公司

报告送出日期：2022 年 10 月 26 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同约定，于 2022 年 10 月 25 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2022 年 7 月 1 日至 2022 年 9 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 国金鑫盈货币

基金主代码 000439

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2013 年 12 月 16 日

报告期末基金份额总额 10,762,257.42 份

投资目标 在综合考虑基金资产收益性、安全性和流动性的基础上，通过积极主
动的投资管理，力争为投资者创造稳定的收益。

投资策略 本基金在分析各类资产的信用风险、流动性风险及其经风险调整后的
收益率水平或盈利能力的基础上，通过比较或合理预期不同的各类资
产的风险与收益率变化，确定并动态地调整优先配置的资产类别和配
置比例。

业绩比较基准 人民币七天通知存款利率（税后）。

风险收益特征 本基金为货币市场基金，其预期收益和预期风险均低于债券型基金、
混合型基金及股票型基金。

基金管理人 国金基金管理有限公司

基金托管人 兴业银行股份有限公司

注：无。

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（2022 年 7 月 1 日-2022 年 9 月 30 日）

1.本期已实现收益 11,124.46

2.本期利润 11,124.46

3.期末基金资产净值 10,762,257.42

注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于货币市场基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。2、本基金收益分配为按日结转份额。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

业绩比较基准

净值收益率 业绩比较基

阶段 净值收益率① 收益率标准差 ①－③ ②－④

标准差② 准收益率③

……
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