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发表于 2022-03-23 16:11:13 股吧网页版
国金鑫盈货币市场证券投资基金基金产品资料概要更新 查看PDF原文

公告日期:2022-03-23


国金鑫盈货币市场证券投资基金基金产品资料概要(更新)

国金鑫盈货币市场证券投资基金

基金产品资料概要(更新)

编制日期:2022 年 3 月 22 日
送出日期:2022 年 3 月 23 日

本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。

作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、产品概况

基金简称 国金鑫盈货币 基金代码 000439

基金管理人 国金基金管理有限公司 基金托管人 兴业银行股份有限公司

基金合同生效 2013-12-16 上市交易所及上市日 暂未上 -

日 期 市

基金类型 货币市场基金 交易币种 人民币

运作方式 开放式 开放频率 每个开放日

开始担任本基金基金 2021-03-26

基金经理 曾省强 经理的日期

证券从业日期 2016-08-15

二、基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略
请阅读《招募说明书》基金的投资部分了解详细情况。

投资目标 在综合考虑基金资产收益性、安全性和流动性的基础上,通过积极主动的投资管理,
力争为投资者创造稳定的收益。

投资范围 本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具,包括现金,通知存款,短期
融资券,一年以内(含一年)的银行定期存款和大额存单,剩余期限(或回售期限)
在397天以内(含397天)的债券、剩余期限在397天以内(含397天)的中期票据、剩
余期限在397天以内(含397天)的资产支持证券,期限在一年以内(含一年)的债券
回购,期限在一年以内(含一年)的中央银行票据,以及法律法规或中国证监会允许
本基金投资的其他固定收益类金融工具。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,
可以将其纳入 投资范围。

主要投资策略 本基金采用大类资产配置策略,在分析各类资产的信用风险、流动性风险及其经风险
调整后的收益率水平或盈利能力的基础上,通过比较或合理预期不同的各类资产的风
险与收益率变化,确定并动态地调整优先配置的资产类别和配置比例。同时本基金还
采用短期信用类债券投资策略、债券回购投资策略、资产支持证券投资策略及其他金
融工具的投资策略。

业绩比较基准 人民币七天通知存款利率(税后)
风险收益特征 本基金为货币市场基金,属于证券投资基金中的高流动性、低风险品种,其预期收益
和预期风险均低于债券型基金、混合型基金及股票型基金。

国金鑫盈货币市场证券投资基金基金产品资料概要(更新)

(二)投资组合资产配置图表/区域配置图表
(三)自基金合同生效以来/最近十年(孰短)基金每年的净值收益率及与同期业绩比较基准的比较图

国金鑫盈货币市场证券投资基金基金产品资料概要(更新)

注:业绩表现截止日期2021年12月31日。基金过往业绩不代表未来表现。
三、投资本基金涉及的费用
(一)基金销售相关费用
以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取:……
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