公告日期：2021-07-20

国金鑫盈货币市场证券投资基金

2021 年第 2 季度报告

2021 年 6 月 30 日

基金管理人：国金基金管理有限公司

基金托管人：兴业银行股份有限公司

报告送出日期：2021 年 7 月 20 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同约定，于 2021 年 7 月 19 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2021 年 4 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 国金鑫盈货币

场内简称 -

交易代码 000439

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2013 年 12 月 16 日

报告期末基金份额总额 27,770,872.52 份

在综合考虑基金资产收益性、安全性和流动性的基
投资目标 础上，通过积极主动的投资管理，力争为投资者创
造稳定的收益。

本基金在分析各类资产的信用风险、流动性风险及
其经风险调整后的收益率水平或盈利能力的基础
投资策略 上，通过比较或合理预期不同的各类资产的风险与
收益率变化，确定并动态地调整优先配置的资产类
别和配置比例。

业绩比较基准 人民币七天通知存款利率（税后）。

风险收益特征 本基金为货币市场基金，其预期收益和预期风险均
低于债券型基金、混合型基金及股票型基金。

基金管理人 国金基金管理有限公司

基金托管人 兴业银行股份有限公司

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（ 2021 年 4 月 1 日 － 2021 年 6 月 30 日 ）

1．本期已实现收益 86,197.86

2．本期利润 86,197.86

3．期末基金资产净值 27,770,872.52

注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣 除相……
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