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发表于 2015-08-26 13:48:32 股吧网页版
融通月月添利定期开放债券型证券投资基金2015年半年度报告摘要 查看PDF原文

公告日期:2015-08-25

  融通月月添利定期开放债券型证券投资基金2015年半年度报告摘要
2015年6月30日
基金管理人:融通基金管理有限公司
基金托管人:中国农业银行股份有限公司
送出日期:2015年8月25日
1 重要提示
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。
基金托管人中国农业银行股份有限公司根据融通月月添利定期开放债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)基金合同规定,于2015年8月20日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本半年度报告摘要摘自半年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读半年度报告正文。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2015年1月1日起至6月30日止。
第2页共22页
2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金简称 融通月月添利定期开放债券
基金主代码 000437
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2014年8月29日
基金管理人 融通基金管理有限公司
基金托管人 中国农业银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 801,039,269.72份
基金合同存续期 不定期
下属分级基金的基金简称: 融通月月添利定期开放债 融通月月添利定期开放债
券A 券B
下属分级基金的交易代码: 000437 000438
报告期末下属分级基金的份额总额 800,809,410.65份 229,859.07份
2.2 基金产品说明
投资目标 在严格控制投资风险的基础上,追求基金资产的长期稳定增值,力争获取高
于业绩比较基准的投资收益。
投资策略 本基金主要投资于固定收益类品种,不直接买入股票、权证等权益类金融工
具。本基金封闭期的投资组合久期与封闭期剩余期限进行适当匹配。本基金
的具体投资策略包括资产配置策略、利率策略、信用策略、类属配置与个券
选择策略、可转换债券投资策略以及资产支持证券的投资策略等部分。
业绩比较基准 本基金业绩比较基准为一年期银行定期存款税后收益率。
风险收益特征 本基金为债券型基金,属于证券投资基金中的较低风险品种,其预期风险与
收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 ……
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