公告日期：2019-12-13

　　 融通基金管理有限公司
融通月月添利定期开放债券型证券投资基金
托管协议
基金管理人：融通基金管理有限公司
基金托管人：中国农业银行股份有限公司
二○一九年十二月
目 录
一、基金托管协议当事人.....................................................................................3
二、基金托管协议的依据、目的和原则.............................................................4
三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查.............................................5
四、基金管理人对基金托管人的业务核查.......................................................11
五、基金财产的保管...........................................................................................11
六、指令的发送、确认及执行...........................................................................14
七、交易及清算交收安排...................................................................................16
八、基金资产净值计算和会计核算...................................................................19
九、基金收益分配...............................................................................................24
十、基金信息披露...............................................................................................25
十一、基金费用...................................................................................................27
十二、基金份额持有人名册的的登记与保管...................................................29
十三、基金有关文件档案的保存.......................................................................30
十四、基金管理人和基金托管人的更换.......................
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