公告日期：2019-12-09

　　融通月月添利定期开放债券型证券投资基金第二十五次分红公告
公告送出日期：2019 年 12 月 9 日
1 公告基本信息
基金名称 融通月月添利定期开放债券型证券投资基金
基金简称 融通月月添利定期开放债券
基金主代码 000437
基金合同生效日 2014 年 8 月 29 日
基金管理人名称 融通基金管理有限公司
基金托管人名称 中国农业银行股份有限公司
公告依据
《证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运
作管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露
管理办法》、《融通月月添利定期开放债券型证券
投资基金基金合同》
收益分配基准日 2019 年 11 月 30 日
截止收益分配基准日的相关
指标
基准日基金份额净值（单位：元 ） —
基准日基金可供分配利润（单位：元 ） —
截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分
配金额（单位：元 ） —
本次分红方案（单位：元/10 份基金份额） —
有关年度分红次数的说明 本次分红为 2019 年度的第 6 次分红
下属分级基金的基金简称 融通月月添利定期开放
债券 A
融通月月添利定期开放
债券 B
下属分级基金的交易代码 000437 000438
下属分级基金的前端交易代码 — —
下属分级基金的后端交易代码 — —
截止基准日下属分级基金
的相关指标
基准日下属分级基金份额净值（单位：元 ） 1.044 1.043
基准日下属分级基金可供分配利润（单位：元 ） 6,721,892.86 25,063.24
本次下属分级基金分红方案（单位：元/10 份基金份额） 0.108 0.1
注：（1）在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为 12 次，每
份基金份额每次收益分配比例
不低于收益分配基准日（即可供分配利润计算截止日）每份基金份额可供分配利润的
50%。 若截至每月月末，每份基金份
额的可供分配利润大于 0.01 元且没有进行过当月的收益分配(以收益分配基准日所在期间
为准)，则应于该月结束后 15 个
工作日内就此可供分配利润实施收益分配。 若《基金合同》生效不满 3 个月可不进行收益
分配。
（2）基金收益分配后每一基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基金份额
净值减去每单位基金份额
收益分配金额后不能低于面值。
2 与分红相关的其他信息
权益登记日 2019 年 12 月 11 日
除息日 2019 年 12 月 11 日
现金红利发放日 2019 年 12 月 13 日
分红对象 权益登记日登记在册的本基金全体持有人。
红利再投资相关事项的说明
选择红利再投资的投资者其现金红......
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