公告日期：2019-02-19

　　 融通月月添利定期开放债券型证券投资基金第二十次分红公告
公告基本信息
基金名称 融通月月添利定期开放债券型证券投资基
金
基金简称 融通月月添利定期开放债券
基金主代码 000437
基金合同生效日 2014 年 8 月 29 日
基金管理人名称 融通基金管理有限公司
基金托管人名称 中国农业银行股份有限公司
公告依据 《证券投资基金法》 、 《公开募集证券投
资基金运作管理办法》 、 《证券投资基金
信息披露管理办法》 、 《融通月月添利定
期开放债券型证券投资基金基金合同》
收益分配基准日 2019 年 1 月 31 日
基准日基金份额净值（单位：元 ） —
截止收益分配基准日的相 基准日基金可供分配利润（单位：元 ） —
关指标 截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算
的应分配金额（单位：元 ）
—
本次分红方案（单位：元/10 份基金份额） —
有关年度分红次数的说明 本次分红为 2019 年度的第 1 次分红
下属分级基金的基金简称 融通月月添利定期开
放债券 A
融通月月添利定期
开放债券 B
下属分级基金的交易代码 000437 000438
下属分级基金的前端交易代码 — —
下属分级基金的后端交易代码 — —
截止基准日下属分级基 基准日下属分级基金份额净值（单位：元 ） 1.054 1.055
金的相关指标 基准日下属分级基金可供分配利润（单位：元 ） 5,430,067.68 49,423.55
本次下属分级基金分红方案（单位：元/10 份基金份额） 0.06 0.06
注：（ 1）在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为 12 次，每份基金份额
每次收益分配比例不低于收益分配基准日（即可供分配利润计算截止日）每份基金份额可供分配利润的
50%。若截至每月月末，每份基金份额的可供分配利润大于 0.01 元且没有进行过当月的收益分配(以收益
分配基准日所在期间为准)，则应于该月结束后 15 个工作日内就此可供分配利润实施收益分配。若《基金
合同》 生效不满 3 个月可不进行收益分配。
（ 2）基金收益分配后每一基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基金份额净值减去
每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。
2 与分红相关的其他信息
权益登记日 2019 年 2 月 21 日
除息日 2019 年 2 月 21 日
现金红利发放
日
2019 年 2 月 25 日
分红对象 权益登记日登记在册的本基金全体持有人。
红利再投资相
关事项的说明
选择红利再投资的投资者其现金红利将按 2019 年 2 月 21 日的基金份额净值转换为基金
份额。
税收相关事项
的说明
根据财政部、国家税务总局的财税字[......
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