公告日期:2016-07-13
融通月月添利定期开放债券型证券投资基金第十二次分红
公告
1公告基本信息
基金名称
融通月月添利定期开放债券型证券投资基金
基金简称
融通月月添利定期开放债券
基金主代码
000437
基金合同生效日
2014年8月29日
基金管理人名称
融通基金管理有限公司
基金托管人名称
中国农业银行股份有限公司
公告依据
《证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金信息披
露管理办法》、《融通月月添利定期开放债券型证券投资基金基金合同》
收益分配基准日
2016年6月30日
截止收益分配基准日的相关指标
基准日基金份额净值(单位:元)
基准日基金可供分配利润(单位:元)
截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额(单位:元)
本次分红方案(单位:元/10份基金份额)
有关年度分红次数的说明
本次分红为2016年度的第4次分红
下属分级基金的基金简称
融通月月添利定期开放债券A
融通月月添利定期开放债券B
下属分级基金的交易代码
000437
000438
下属分级基金的前端交易代码
——
下属分级基金的后端交易代码
——
截止基准日下属分级基金的相关指标
基准日下属分级基金份额净值(单位:元)
1.056
1.059
基准日下属分级基金可供分配利润(单位:元)
12,685,228.24
13,650.65
本次下属分级基金分红方案(单位:元/10份基金份额)
0.064
0.079
注:(1)在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每
份基金份额每次收益分配比例不低于收益分配基准日(即可供分配利润计算截止日)每份
基金份额可供分配利润的50%。若截至每月月末,每份基金份额的可供分配利润大于
0.01元且没有进行过当月的收益分配(以收益分配基准日所在期间为准),则应于该月结束
后15个工作日内就此可供分配利润实施收益分配。若《基金合同》生效不满3个月可不进
行收益分配。
(2)基金收益分配后每一基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额
净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。
2与分红相关的其他信息
权益登记日
2016年7月15日
除息日
2016年7月15日
现金红利发放日
2016年7月19日
分红对象
权益登记日登记在册的本基金全体持有人。
红利再投资相关事项的说明
选择红利再投资的投资者其现金红利将按2016年7月15日的基金份额净值转换为基金份
额。
税收相关事项的说明
根据财政部、国家税务......
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