公告日期：2019-09-25

易方达裕惠回报定期开放式混合型发起式
证券投资基金更新的招募说明书

基金管理人：易方达基金管理有限公司

基金托管人：兴业银行股份有限公司

二○一九年九月

重要提示

易方达裕惠回报定期开放式混合型发起式证券投资基金（以下简称“本基金”）由易方达裕惠回报债券型证券投资基金转换运作方式、变更基金类别及修改其他相关事项而来。《关于易方达裕惠回报债券型证券投资基金转换运作方式、变更基金类别及修改其他
相关事项的议案》经 2014 年 8 月 18 日易方达裕惠回报债券型证券投资基金基金份额持有
人大会决议通过。自 2014 年 8 月 18 日起，由《易方达裕惠回报债券型证券投资基金基金
合同》修订而成的《易方达裕惠回报定期开放式混合型发起式证券投资基金基金合同》生效。

基金管理人保证《招募说明书》的内容真实、准确、完整。本《招募说明书》经中国证监会注册，但中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。

本基金的投资范围包括固定收益类资产、股票、权证等。投资人通过非直销销售机构或本公司网上交易系统首次申购的单笔最低限额为人民币 1 元，追加申购单笔最低限额均为人民币 1 元。通过本公司直销中心首次申购的单笔最低限额为人民币 1,000,000 元，追加申购单笔最低限额为人民币 1,000 元。

投资人在投资本基金前，请认真阅读本招募说明书，全面认识本基金的风险收益特征和产品特性，充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，对认购(或申购)基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策，获得基金投资收益，亦承担基金投资中出现的各类风险。投资本基金可能遇到的风险包括：因整体政治、经济、社会等环境因素对证券市场价格产生影响的市场风险，由于基金份额持有人大量赎回基金或证券市场交易量不足导致的流动性风险，基金管理人在基金管理运作过程中产生的基金管理风险，以及基金合同终止的风险，等等。此外，本基金的特有风险，包括基金份额持有人在封闭运作期期间无法变现的风险、发生巨额赎回而赎回款项面临延缓支付或者终止基金合同的风险、特定情形下基金合同终止的风险，等等。本基金为混合型发起式基金，基金整体的长期平均风险和预期收益率理论上低于股票型基金、高于债券基金和货币市场基金。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在投资者作出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负责。此外，本基金以 1.00 元初始面值进行募集，在市场波动等因素的影响下，存在单位份额净值跌破 1.00 元初始面值的风险。

基金不同于银行储蓄，基金投资人有可能获得较高的收益，也有可能损失本金。投资有风险，投资人在进行投资决策前，请仔细阅读本基金的《招募说明书》及《基金合同》。

本招募说明书已经本基金托管人复核。除非另有说明，本招募说明书所载内容截止日

为 2019 年 8 月 18 日，有关财务数据截止日为 2019 年 6 月 30 日，净值表现截止日为 2019
年 6 月 30 日。（本报告中财务数据未经审计）

目录

一、绪言 ......1
二、释义 ......2
三、基金管理人 ......6
四、基金托管人 ......18
五、相关服务机构 ......21
六、基金的历史沿革 ......23
七、基金的存续 ......24
八、基金份额的申购、赎回 ......25
九、基金的转换 ......33
十、基金的转托管、非交易过户、冻结、解冻与质押 ......38
十一、基金的投资 ......39
十二、基金的业绩 ......48
十三、基金的财产 ......50
十四、基金资产的估值 ......51
十五、基金的收益分配 ......55
十六、基金的费用与税收 ......56
十七、基金的会计与审计 ......58
十八、基金的信息披露 ......59
十九、风险揭示 ......63
二十、基金合同的变更、终止与基金财产的清算 ......67
二十一、基金合同的内容摘要 ......69
二十二、基金托管协议的内容摘要 ......82
二十三、对基金份额持有人的服务 ......99
二十四、其他应披露事项 ......100
二十五、招募说明书的存放及查阅方式 ......101
二十六、备查文件 ......102
……
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