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发表于 2018-07-18 18:38:42 股吧网页版
易方达裕惠回报定期开放式混合型发起式证券投资基金2018年第2季度报告 查看PDF原文

公告日期:2018-07-19

易方达裕惠回报定期开放式混合型发起式证券投资基金
2018年第2季度报告

2018年6月30日

基金管理人:易方达基金管理有限公司

基金托管人:兴业银行股份有限公司

报告送出日期:二〇一八年七月十九日

§1重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2018年7月17日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2018年4月1日起至6月30日止。

§2基金产品概况

基金简称 易方达裕惠定开混合发起式

基金主代码 000436

交易代码 000436

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2014年8月18日

报告期末基金份额总额 1,978,364,869.96份

投资目标 在控制基金资产净值波动的基础上,力争实现基

金资产的长期稳健增值。

投资策略 本基金在封闭期与开放期将采取不同的投资策略,
力争为基金持有人提供持续稳定的高于业绩比较

基准的收益,实现基金资产的长期增值。

封闭期内,在遵循债券组合久期与封闭期适当匹

配的基础上,本基金通过对宏观经济变量和宏观
经济政策的分析,预测未来的市场利率、信用利
差水平、利率期限结构的变化,并据此对债券组
合进行调整,力争提高债券组合的总投资收益。
开放期内,本基金为保持较高的组合整体收益水
平,在遵守本基金有关投资限制与投资比例的前
提下,逐步提升组合杠杆比例,将更多资产配置
与债券资产上,降低存款配置比例,组合还将在
整体资产中保持适度比例流动性高的投资品种,
以提升组合的流动性。

业绩比较基准 中国人民银行公布的三年期银行定期整存整取存
款利率(税后)+1.75%

风险收益特征 本基金为混合型基金,基金整体的长期平均风险
和预期收益率理论上低于股票型基金、高于债券
型基金和货币市场基金。

基金管理人 易方达基金管理有限公司

基金托管人 兴业银行股份有限公司

§3主要财务指标和基金净值表现

3.1主要财务指标

单位:人民币元
报告期

主要财务指标

(2018年4月1日-2018年6月30日)

1.本期已实现收益 43,478,847.34
2……
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