公告日期：2024-03-26

易方达裕惠回报定期开放式混合型发起式证券投资基金（易方达裕惠定开混合发起式A）基金产品资料概要
更新

编制日期：2024年3月25日

送出日期：2024年3月26日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。一、产品概况

基金简称 易方 达 裕惠定开混合 发 基金代码 000436

起式

下属基金简称 易方 达 裕惠定开混合 发 下属基金代码 000436

起式 A

基金管理人 易方 达 基金管理有限 公 基金托管人 兴业银行股份有限公司
司

基金合同生效日 2014-08-18

基金类型 混合型 交易币种 人民币

本基金的运作期包含“开
运作方式 定期开放式 开放频率 放运作期”和“封闭运作
期”，每个运作期期 限为
6 个月。

开始担任本基金 2014-08-18

基金经理 胡剑 基金经理的日期

证券从业日期 2006-07-04

其他 任一开放运作期结束时，若基金净资产低于 5000 万，经与基金托管人
协商一致，基金管理人直接终止本基金合同进行清算。

二、基金投资与净值表现
(一) 投资目标与投资策略

投资目标 在控制基金资产净值波动的基础上，力争实现基金资产的长期稳健增
值。

本基金的投资范围包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、次级
债、企业债、短期融资券（含超短期融资券）、中期票据、公司债、
可转换债券（含可分离型可转换债券）、资产支持证券、债券回购、
银行存款和银行存单等固定收益类资产，股票（含中小板、创业板及
其他经中国证监会核准或注册上市的股票、存托凭证）、权证等权益
投资范围 类品种以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但
须符合中国证监会相关规定。如法律法规或监管机构以后允许基金投
资其他品种，本基金可以将其纳入投资范围，其投资原则及投资比例
按法律法规或监管机构的相关规定执行。基金的投资组合比例为：本
基金投资于债券资产不低于基金资产净值的 70%；对权益类资产的投
资不高于基金资产净值的30%（以上两处比例限制在开放运作期开始

前15个自然日至开放运作期结束后 15个自然日内不受此比例限制）。
在开放运作期内，现金及到期日在一年以内的政府债券的比例合计不
低于基金资产净值的5%，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收
申购款等。

本基金在封闭期与开放期将采取不同的投资策略。1、封闭运作期内，
本基金将密切关注宏观经济走势，综合考量各类资产的市场容量等因
素，确定资产的最优配置比例。本基金在债券投资上主要通过久期配
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