公告日期：2023-02-11

易方达裕惠回报定期开放式混合型发起式证券投资基金

分红公告

公告送出日期：2023 年 2 月 11 日

1.公告基本信息

基金名称 易方达裕惠回报定期开放式混合型发起式证券投
资基金

基金简称 易方达裕惠定开混合发起式

基金主代码 000436

基金合同生效日 2014 年 8 月 18 日

基金管理人名称 易方达基金管理有限公司

基金托管人名称 兴业银行股份有限公司

公告依据 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法 》、
《易方达裕惠回报定期开放式混合型发起式证券
投资基金基金合同》、《易方达裕惠回报定期开放
式混合型发起式证券投资基金更新的招募说明书》

收益分配基准日 2023 年 2 月 7 日

有关年度分红次数的说明 本次分红为 2023 年度的第 1 次分红

下属分级基金的基金简称 易方达裕惠定开混合发 易方达裕惠定开混合发
起式 A 起式 C

下属分级基金的交易代码 000436 016344

基准日下属分级基 1.688 1.685

金份额净值（单位：

人民币元）

基准日下属分级基 1,684,758,124.98 316,864.65

截止基准日下属 金 可 供 分 配 利 润

分级基金的相关 （单位：人民币元）

指标 截止基准日按照基

金合同约定的分红

比例计算的应分配 168,475,812.50 31,686.47

金额（单位：人民

币元）

本次下属分级基金分红方案（单位：人 0.670 0.660

民币元/10 份基金份额）

注：根据《易方达裕惠回报定期开放式混合型发起式证券投资基金基金合同》

规定，在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为 12

次，每份基金份额每次分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额可供分配

利润的 10%。

2.与分红相关的其他信息

权益登记日 2023 年 2 月 14 日

除息日 2023 年 2 月 14 日

现金红利发放日 2023 年 2 月 15 日

分红对象 权益登记日在易方达基金管理有限公司登记在册的本基
金全体持有人。

选择红利再投资方式的投资者红利再投资所得的基金份
额将按 2023 年 2 月 14 日的基金份额净值计算确定，本
公司将于红利发放日对红利再投资的基金份额进行确认
并通知各销售机构，本次红利再投资所得份额的持有期
红利再投资相关事项的说明 限自红利发放日开始计算。2023 年 2 月 16 日起投资者
可以查询，并可以在基金规定的开放运作期内赎回。权
……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。