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发表于 2016-10-25 09:32:51 股吧网页版
建信稳定添利债券型证券投资基金2016年第3季度报告 查看PDF原文

公告日期:2016-10-25

  建信稳定添利债券型证券投资基金
2016 年第 3 季度报告
2016 年 9 月 30 日
基金管理人:建信基金管理有限责任公司
基金托管人:中国农业银行股份有限公司
报告送出日期: 2016 年 10 月 25 日
建信稳定添利债券 2016 年第 3 季度报告
第 2 页 共12 页
1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2016 年 10 月 20 日复核了
本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2016 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。
2 基金产品概况
基金简称 建信稳定添利债券
基金主代码 000435
交易代码 000435
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2013 年 12 月 10 日
报告期末基金份额总额 250,333,022.76 份
投资目标 通过积极主动的投资组合管理为投资人创造较高的当期收入
和总回报,力争实现基金资产的长期稳健增值。
投资策略
本基金主要通过采取自上而下的定性分析和定量分析确定大
类属配置策略,结合久期管理和信用风险管理的投资策略构
建债券投资组合。同时在固定收益资产所提供的稳健收益基
础上,适当进行股票投资,本基金的股票投资作为债券投资
的辅助和补充,以本金安全为最重要因素。
业绩比较基准 中债综合全价(总值)指数
风险收益特征 本基金为债券型基金,其风险和预期收益水平低于股票型基
金、混合型基金,高于货币市场基金。
基金管理人 建信基金管理有限责任公司
基金托管人 中国农业银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 建信稳定添利债券 A 建信稳定添利债券 C
下属分级基金的交易代码 000435 000723
报告期末下属分级基金的份额
总额 149,959,487.48 份 100,373,535.28 份
建信稳定添利债券 2016 年第 3 季度报告
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3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标 报告期(2016 年 7 月 1 日 - 2016 年 9 月 30 日 )
建信稳定添利债券 A 建信稳定添利债券 C
1.本期已实现收益 4,899,564.......
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