报告摘要:
建信稳定添利债券A(000435)是一只债券型基金,2013年12月10日朱建华先生开始掌管建信稳定添利债券A。基金近1年累计收益21.89%,同期同类平均收益率17.76%。
本基金通过积极主动的投资组合管理为投资人创造较高的当期收入和总回报,力争实现基金资产的长期稳健增值。本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%;投资于权益类资产的比例不高于基金资产的20%。本基金将密切关注股票、债券市场的运行状况与风险收益特征,通过自上而下的定性分析和定量分析,综合分析宏观经济形势、国家政策、市场流动性和估值水平等因素,判断金融市场运行趋势和不同资产类别在经济周期的不同阶段的相对投资价值,对各大类资产的风险收益特征进行评估,从而确定固定收益类资产和权益类资产的配置比例,并依据各因素的动态变化进行及时调整。
基金经理。朱建华先生,硕士。曾任大连博达系统工程公司职员、中诚信国际信用评级公司项目组长,2007年10月起任中诚信证券评估有限公司公司评级部总经理助理,2008年8月起任国泰基金管理公司高级研究员。朱建华于2011年6月加入本公司,历任高级债券研究员、基金经理助理,2012年8月28日起任建信双周安心理财债券型证券投资基金基金经理;2012年11月15日起任建信纯债债券型证券投资基金基金经理;2012年12月20日起任建信月盈安心理财债券型证券投资基金基金经理;2013年5月14日起任建信安心回报定期开放债券型证券投资基金基金经理。
一、基金产品介绍
建信稳定添利债券A(000435)是一只债券型基金,成立于2013年12月10日,成立时规模5.584亿份,截止2015年6月30日资产规模3.75亿元,份额规模3.2988亿份,2013年12月10日朱建华先生开始掌管建信稳定添利债券A。本基金申购费率0.60%(小于50万),赎回费1.50%(小于7天).
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的债券、货币市场工具、股票、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。本基金主要投资于国内依法发行上市的国家债券、金融债券、次级债券、中央银行票据、企业债券、中小企业私募债券、公司债券、中期票据、短期融资券、质押及买断式回购、资产支持证券、可转换债券(含分离交易可转债)以及协议存款、通知存款、定期存款等法律法规或中国证监会允许基金投资的金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。本基金可参与一级市场新股申购或增发新股、持有可转债转股所得的股票、因所持股票所派发的权证以及因投资可分离债券而产生的权证,也可在二级市场上投资股票、权证等权益类证券。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
本基金业绩表标准:中债综合全价(总值)指数。
二、基金分析
1、收益风险分析
建信稳定添利债券A(000435)是一只债券型基金,2013年12月10日朱建华先生开始掌管建信稳定添利债券A。基金近1年累计收益21.89%,同期同类平均收益率17.76%。
基金成立以来各阶段表现较好,近1年同类排名126|537,近6月同类排名371|570,近3月同类排名493|577,近1月同类排名533|581,近1周同类排名21|581,今年来同类排名85|560.
截至2015-06-30,建信稳定添利债券A,期末净资产3.75亿元,比上期增加95.82%。
截至2015-06-30,建信稳定添利债券A 的基金机构持有2.35亿份,占总份额的71.28%,个人投资者持有0.95亿份,占总份额的28.72%。
截至2015-06-30,建信稳定添利债券A 净资产规模6.82亿元,比上一期(2015-03-31)增加了82.17%,股票配置占比上期减少4.85%。
2、基金经理分析
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