公告日期：2019-06-29

新华基金管理股份有限公司关于旗下基金2019年半
年度最后一个交易日资产净值揭示公告

根据《证券投资基金信息披露管理办法》有关规定，并经基金托管 人审核，新华基金管理股份有限公司公告2019年半年度最后一个市场交易日（2019年6月28日）旗下基金资产净值如下：
基金代码基金简称
基金份额净值（元）
基金资产净值(元)
基金份额（份）
519087新华优选分红混合0.82621,157,924,000.561,401,561,884.87
519089新华优选成长混合1.11241,037,849,642.44932,967,935.59
519091新华泛资源优势灵活配置混合2.654580,661,372.11218,749,131.23
519093新华钻石品质企业混合1.907177,591,149.6493,105,312.88
519095新华行业周期轮换混合1.63888,232,019.7753,873,839.41
519097新华中小市值优选混合1.48371,884,722.6148,480,394.59
519099新华灵活主题混合1.35723,158,982.2217,064,332.87
519150新华优选消费混合1.59974,696,934.3146,723,882.13
519152新华纯债添利债券发起A类1.1742,890,391,723.402,462,055,954.25
519153新华纯债添利债券发起C类1.148309,748,275.95269,792,633.14
519156新华行业灵活配置混合A1.3861,082,169,165.70780,850,406.27
519157新华行业灵活配置混合C1.2229,203,810.257,530,333.82
519158新华趋势领航混合1.800547,366,210.02304,074,859.01
519160新华安享惠金定期开放债A类1.0442,692,219,332.812,578,309,145.31
519161新华安享惠金定期开放债C类1.02310,217,934.849,991,582.23
519162新华增怡债券A类1.2063780,407,335.38646,937,948.28
519163新华增怡债券C类1.235543,685,689.5635,357,978.13
000584新华鑫益灵活配置混合2.026267,525,516.42132,036,027.70
519165新华鑫利灵活配置混合1.24919,629,988.9815,714,359.80
000973新华增盈回报债券1.2082,196,863,222.771,817,899,094.56
001040新华策略精选股票1.127557,925,614.42494,909,684.40
000972新华万银多元混合1.033138,301,620.72133,878,856.25
001004新华稳健回报混合发起式0.892325,549,255.25364,937,233.82
001294新华战略新兴产业灵活配置混合0.555150,459,981.88271,039,296.14
001682新华鑫回报混合0.99287,008,996.2487,688,559.20
001681新华积极价值灵活配置混合1.11476,317,940.5268,486,783.07
002272新华科技创新主题灵活配置0.86631,523,894.7836,411,291.19
002421新华增强债券A1.140727,590,888.2724,188,027.07
002422新华增强债券C1.125613,091,934.1611,631,237.64
002083新华鑫动力灵活配置混合A0.84814,777,842.0017,424,537.21
002084新华鑫动力灵活配置混合C0.8454,268,736.245,051,292.61
002866新华丰盈回报债券1.13951,035,198.5444,805,023.23
002765新华双利债券A1.0902,846,917.022,611,814.01
002766新华双利债券C1.0771,633,066.331,516,605.10

006694
新华恒稳添利债券A
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006940新华恒稳添利债券B1.0001,020.171,020.00
002867新华恒稳添利债券C1.07821,939,403.4220,347,600.87
003221新华丰利债券A1.089817,867,140.0216,394,351.16
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